Exposition sectorielle

as of 24 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 24 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 7,15 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,05 %
ORSTED A/S DK0060094928 6,44 %
BASF SE DE000BASF111 6,21 %
NOKIA OYJ FI0009000681 5,09 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,94 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 3,85 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,52 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,52 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,47 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,28 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,10 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,08 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,83 %
FORD MOTOR CO US3453708600 2,72 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,50 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,41 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,22 %
ADOBE INC US00724F1012 2,06 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,92 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,52 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,34 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,21 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,600 %
IMCD NV NL0010801007 0,580 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,550 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,510 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,510 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,500 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,490 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,490 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,490 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,480 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,480 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,470 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,460 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,450 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,450 %
VOPAK NL0009432491 0,440 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,430 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,350 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,340 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,260 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,170 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,160 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,120 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
NAV (25 sept. 2020) €23.18
AUM €82,099,080
Devise EUR
Umbrella AUM (25 sept. 2020) €18,508,603,268

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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