Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 8 mars 2021 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 6,56 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 5,95 % |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD | US01609W1027 | 5,37 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 4,32 % |
MEITUAN-W ORD | KYG596691041 | 1,79 % |
NASPERS N ORD | ZAE000015889 | 1,23 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,07 % |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 1,02 % |
PING AN ORD H | CNE1000003X6 | 0,94 % |
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD | US47215P1066 | 0,92 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 8,43 % |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 5,09 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 3,98 % |
PINDUODUO INC-ADR | US7223041028 | 3,96 % |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 3,26 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 3,16 % |
FLEXTRONICS INTL LTD | SG9999000020 | 2,98 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 2,18 % |
BHP GROUP PLC-ADR | US05545E2090 | 2,17 % |
L BRANDS INC | US5017971046 | 1,88 % |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 1,79 % |
KOHLS CORP | US5002551043 | 1,59 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,55 % |
PVH CORP | US6936561009 | 1,44 % |
RITCHIE BROS AUCTIONEERS | CA7677441056 | 1,38 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,20 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,15 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 1,11 % |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 1,05 % |
POST HOLDINGS INC | US7374461041 | 0,960 % |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | 0,950 % |
VONAGE HOLDINGS CORP | US92886T2015 | 0,950 % |
KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 0,940 % |
BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,940 % |
BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,940 % |
BALL CORP | US0584981064 | 0,940 % |
KIRKLAND LAKE GOLD LTD | CA49741E1007 | 0,930 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 0,930 % |
AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 0,930 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,930 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,930 % |
ALLEGHANY CORP | US0171751003 | 0,930 % |
VF CORP | US9182041080 | 0,930 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,930 % |
ANTHEM INC | US0367521038 | 0,930 % |
COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,920 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,920 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,920 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,920 % |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0,920 % |
ACADIA HEALTHCARE CO INC | US00404A1097 | 0,920 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,920 % |
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | US40049J2069 | 0,920 % |
COOPER TIRE _ RUBBER | US2168311072 | 0,920 % |
MORNINGSTAR INC | US6177001095 | 0,910 % |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,910 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,910 % |
VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,910 % |
CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,910 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,910 % |
AVNET INC | US0538071038 | 0,900 % |
UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,900 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,900 % |
LKQ CORP | US5018892084 | 0,900 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,900 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,890 % |
AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,890 % |
SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 0,890 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,880 % |
MERITAGE HOMES CORP | US59001A1025 | 0,880 % |
RENEWABLE ENERGY GROUP INC | US75972A3014 | 0,880 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,880 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,840 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,830 % |
HAEMONETICS CORP/MASS | US4050241003 | 0,820 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,420 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,380 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,290 % |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,290 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,280 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,280 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,230 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,210 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,210 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,210 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,210 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,210 % |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,210 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,210 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,210 % |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,170 % |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,160 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,160 % |
RH | US74967X1037 | 0,160 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,160 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,160 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,160 % |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,160 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,160 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,150 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,110 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,110 % |
SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,0900 % |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,0900 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0900 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0900 % |
KLOVERN AB-B SHS | SE0006593919 | 0,0800 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0800 % |
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | US25470F1049 | 0,0800 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0800 % |
ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 0,0800 % |
INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,0700 % |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,0700 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0700 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,0600 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,0600 % |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,0600 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,0500 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,0500 % |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,0500 % |
CANCOM SE | DE0005419105 | 0,0500 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0500 % |
NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,0500 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0500 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500 % |
METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,0500 % |
FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,0500 % |
CECONOMY AG | DE0007257503 | 0,0500 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0500 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,0500 % |
SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,0500 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0500 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0500 % |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,0500 % |
HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,0500 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,0400 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0400 % |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0008321293 | 0,0400 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,0400 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,0400 % |
DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,0400 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0300 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,0300 % |
K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,0300 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0300 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0300 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,0300 % |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,0200 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0200 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200 % |
TERVEYSTALO OYJ | FI4000252127 | 0,0200 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0200 % |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,0200 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0200 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0100 % |
MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,0100 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,0100 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0100 % |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,0100 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,0100 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0100 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,0100 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,0100 % |
DEUTSCHE EUROSHOP AG | DE0007480204 | 0,0100 % |
EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,0100 % |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,0100 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,0100 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,0100 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,0100 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0100 % |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0100 % |
RTL GROUP | LU0061462528 | 0,0100 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0100 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0100 % |
MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,0100 % |
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | DE0005773303 | 0,0100 % |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,0100 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,0100 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0100 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0100 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,00 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,00 % |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00 % |
FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,00 % |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,00 % |
ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,00 % |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,00 % |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,00 % |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00 % |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,00 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,00 % |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,00 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,00 % |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,00 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,00 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,00 % |
CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,00 % |
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,00 % |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,00 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,00 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,00 % |
JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,00 % |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,00 % |
AECOM | US00766T1007 | 0,00 % |
ZENDESK INC | US98936J1016 | 0,00 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,00 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,00 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,00 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,00 % |
DENNY'S CORP | US24869P1049 | 0,00 % |
SPX CORP | US7846351044 | 0,00 % |
FERRO CORP | US3154051003 | 0,00 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,00 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,00 % |
MERITOR INC | US59001K1007 | 0,00 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,00 % |
CORNERSTONE ONDEMAND INC | US21925Y1038 | 0,00 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,00 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,00 % |
RADNET INC | US7504911022 | 0,00 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,00 % |
HOSTESS BRANDS INC | US44109J1060 | 0,00 % |
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,00 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,00 % |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,00 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,00 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,00 % |
NATUS MEDICAL INC | US6390501038 | 0,00 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,00 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,00 % |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,00 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,00 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,00 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 0,00 % |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,00 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,00 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,00 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,00 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 20 avr. 2021 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 95.22% |
Société Générale | 3.79% |
Morgan Stanley | 0.81% |
JP Morgan Chase Bank | 0.17% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Code Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (21 avr. 2021) | $59.25 |
AUM | $580,687,710 |
Devise | USD |
Umbrella AUM (21 avr. 2021) | $27,646,924,449 |
Profil ESG
(Index 21 avr. 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.96 |
Carbon Intensity | 276.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Risques liés aux marchés émergents : Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.
Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
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Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.
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