Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Index components

Country exposure

as of 3 août 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 août 2021 (%)

Top 10 des expositions au 3 août 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,92 %
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 7,06 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,85 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,48 %
SUNOCO UNT US86765K1097 5,55 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,51 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,15 %
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 4,95 %
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT US7185492078 4,78 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 4,74 %

Fund components

Country exposure

as of 2 août 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 août 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 7,02 %
AMAZON.COM INC US0231351067 6,82 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 6,46 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 6,19 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,61 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 4,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 4,01 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 3,66 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 3,36 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 3,27 %
SERVICENOW INC US81762P1021 3,27 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 2,59 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 2,57 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 2,45 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 2,08 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 1,89 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 1,74 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 1,70 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 1,63 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,50 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,32 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 1,20 %
DIODES INC US2545431015 1,16 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,15 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,09 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 1,07 %
COHU INC US1925761066 1,02 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,910 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,910 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,830 %
ALTERA CORP US0213691035 0,820 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,790 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,770 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,730 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,710 %
ECOLAB INC US2788651006 0,680 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,650 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,650 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,630 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,600 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,560 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,560 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,550 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,520 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,400 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,390 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,380 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,380 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,370 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,370 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,370 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,340 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,320 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,310 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,310 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,310 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,280 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,260 %
GMS INC US36251C1036 0,240 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,230 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,230 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,180 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,150 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,150 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,140 %
SURMODICS INC US8688731004 0,140 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,130 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,130 %
ARDELYX INC US0396971071 0,130 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,130 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,120 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,110 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,100 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,100 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,100 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,0900 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0900 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0900 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0700 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0700 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,0600 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0600 %
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS US91388P1057 0,0600 %
FONAR CORP US3444374058 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0500 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,0400 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0400 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0400 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0400 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0400 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0300 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0300 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0300 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0300 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0300 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0200 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0100 %
CIENA CORP US1717793095 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,00 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,00 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00 %
ADOBE INC US00724F1012 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
TARGET CORP US87612E1064 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
REPLIGEN CORP US7599161095 0,00 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,00 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A KYG687071012 0,00 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,00 %
FIRST AMERICAN FINANCIAL US31847R1023 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,00 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %
BRUKER CORP US1167941087 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
CIGNA CORP US1255231003 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
CSX CORP US1264081035 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 2 août 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (3 août 2021) $35.51
AUM $300,114,258
Devise USD
Umbrella AUM (3 août 2021) $30,060,576,600

Profil ESG

(Index 3 août 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.18
Carbon Intensity 541.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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