Country exposure

as of 15 janv. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,03 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 6,84 %
BIOGEN INC US09062X1037 6,43 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 6,20 %
AECOM US00766T1007 3,74 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 3,70 %
APPLE INC US0378331005 3,68 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 3,58 %
ZENDESK INC US98936J1016 3,57 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3,50 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 3,50 %
SYNOPSYS INC US8716071076 3,49 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 3,49 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,49 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,40 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 3,38 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 3,37 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 3,28 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 3,26 %
EBAY INC US2786421030 3,22 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,92 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,62 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,57 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,51 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,35 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,25 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,940 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,890 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,620 %
UCB SA BE0003739530 0,500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,470 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,450 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,450 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,440 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,360 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,350 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,220 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,220 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,210 %
AGEAS BE0974264930 0,190 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,150 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,150 %
CANCOM AG DE0005419105 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0900 %
SAP SE DE0007164600 0,0900 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700 %
PUMA SE DE0006969603 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (16 janv. 2020) $46.22
AUM $606,116,959
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.