Country exposure

as of 7 août 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 4,16 %
IMPINJ INC US4532041096 4,08 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 3,02 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 3,01 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 2,64 %
INOGEN INC US45780L1044 2,45 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,43 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 2,16 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 2,09 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,03 %
8X8 INC US2829141009 2,00 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,99 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,98 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 1,96 %
K12 INC US48273U1025 1,92 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,92 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 1,86 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 1,84 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,82 %
MARINEMAX INC US5679081084 1,81 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,78 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 1,77 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,67 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,64 %
ARDELYX INC US0396971071 1,62 %
NEWMARKET CORP US6515871076 1,50 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 1,47 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,32 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 1,25 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,950 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,940 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,870 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,870 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,800 %
CTS CORP US1265011056 0,760 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,760 %
HANGER INC US41043F2083 0,750 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,730 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,710 %
CUTERA INC US2321091082 0,690 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,680 %
PETIQ INC US71639T1060 0,660 %
NVR INC US62944T1051 0,640 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,600 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,560 %
FERRO CORP US3154051003 0,560 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,540 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,540 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,540 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,520 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,500 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,490 %
QORVO INC US74736K1016 0,490 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,480 %
AVNET INC US0538071038 0,470 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,470 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,460 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,460 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,460 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,460 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,450 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,450 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,450 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,450 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,440 %
AGENUS INC US00847G7051 0,440 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,430 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,410 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,410 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,390 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,390 %
ANTHEM INC US0367521038 0,390 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,390 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,370 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,370 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,360 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,350 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,350 %
COHU INC US1925761066 0,340 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,340 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,330 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,330 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,320 %
ITRON INC US4657411066 0,320 %
PERSPECTA INC US7153471005 0,310 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,310 %
UNIFI INC US9046772003 0,310 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,300 %
OOMA INC US6834161019 0,300 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,280 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,250 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,250 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,250 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,240 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,230 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,220 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,220 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,220 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,200 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,200 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,200 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,190 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,180 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,180 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,180 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,180 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,170 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,170 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,170 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,170 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,160 %
SURMODICS INC US8688731004 0,150 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,150 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,140 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,120 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,110 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,110 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,110 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,110 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,110 %
FONAR CORP US3444374058 0,110 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,110 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,100 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,100 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,100 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0900 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0900 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0900 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0900 %
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,0900 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0900 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0900 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0800 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0800 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0800 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0700 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0700 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0600 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0600 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0600 %
SVMK INC US78489X1037 0,0600 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0500 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0500 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0400 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0400 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0400 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0400 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0400 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0300 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0300 %
SOUTHSIDE BANCSHARES INC US84470P1093 0,0300 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0300 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0100 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,00 %
US BANCORP US9029733048 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (7 août 2020) $27.14
AUM $232,175,522
Devise USD
Umbrella AUM (7 août 2020) $22,135,663,901

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