Exposition sectorielle

as of 21 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 21 oct. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 21 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
FORD MOTOR CO US3453708600 3,98 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,90 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,89 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,74 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,19 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,13 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,98 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 2,43 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,38 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,37 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,33 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,32 %
BOLIDEN AB SE0012455673 2,30 %
NIKE INC -CL B US6541061031 2,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,26 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,25 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,24 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,24 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,23 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,22 %
ADOBE INC US00724F1012 2,20 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,18 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,14 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,10 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,07 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,05 %
NETFLIX INC US64110L1061 2,04 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,04 %
FORFARMERS NV NL0011832811 2,02 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,99 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,98 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,93 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,89 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,78 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,75 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,72 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,61 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,53 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 1,42 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 1,38 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,27 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,23 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,22 %
RTL GROUP LU0061462528 1,01 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,920 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,830 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,780 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,270 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 52.07%
JP Morgan Chase Bank 47.93%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Code Bloomberg Benchmark JN4NUH
Frais de gestion 0,19 %
NAV (22 oct. 2020) $17.21
AUM $113,553,900
Devise USD
Umbrella AUM (22 oct. 2020) $22,084,160,630

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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