Index components

Exposition sectorielle

as of 18 oct. 2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Country exposure

as of 18 oct. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 18 oct. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,92 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,73 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,69 %
HOYA ORD JP3837800006 1,65 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,62 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,59 %
NTT ORD JP3735400008 1,55 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,52 %
HITACHI ORD JP3788600009 1,52 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,51 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 15 oct. 2021 (%)

Country exposure

as of 15 oct. 2021 (%)

View Basket Constituents as of 15 oct. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 5,78 %
BASF SE DE000BASF111 5,44 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,38 %
MERCK KGAA DE0006599905 5,33 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,64 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,98 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,95 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,90 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,87 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,84 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,83 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,82 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,79 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,77 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,76 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,66 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,64 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 2,63 %
DSV A S DK0060079531 2,59 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,47 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,36 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,25 %
RWE AG DE0007037129 2,16 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,46 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,30 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,28 %
MOWI ASA NO0003054108 1,28 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,27 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,27 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,26 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,25 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,25 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,13 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,09 %
COLOPLAST-B DK0060448595 1,07 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,04 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,990 %
BPOST SA BE0974268972 0,830 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,600 %
OCI NV NL0010558797 0,480 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,160 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,140 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0700 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0700 %

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Swap Counterparty Exposure as of 15 oct. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 71.48%
JP Morgan Chase Bank 28.52%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (18 oct. 2021) €19.44
AUM €89,731,632
Devise EUR
Umbrella AUM (18 oct. 2021) €27,881,745,187

Profil ESG

(Index 18 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.47
Carbon Intensity 80.62

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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