Exposition sectorielle

as of 28 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 28 mai 2020 (%)

View Basket Constituents as of 28 mai 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
SIEMENS AG-REG DE0007236101 6,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,93 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 5,88 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 5,77 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,27 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,94 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,41 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,71 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,59 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,50 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,49 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,47 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,47 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,46 %
PROSUS NV NL0013654783 2,44 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,43 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,34 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,31 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,31 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,93 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,91 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,90 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,85 %
GIMV NV BE0003699130 1,84 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,83 %
REPSOL SA ES0173516115 1,71 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,68 %
METSO OYJ FI0009007835 1,68 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,64 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,63 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,54 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,48 %
BASF SE DE000BASF111 1,33 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,29 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 1,17 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,07 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,730 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,480 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,320 %
RTL GROUP LU0061462528 0,220 %
BEFESA SA LU1704650164 0,220 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,200 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,180 %
OCI NV NL0010558797 0,130 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (1 juin 2020) €14.89
AUM €124,184,106
Devise EUR
Umbrella AUM (1 juin 2020) €17,031,072,974

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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