Exposition sectorielle

as of 16 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 oct. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 16 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
KONE OYJ-B FI0009013403 3,94 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,73 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,17 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,05 %
SAP SE DE0007164600 2,95 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,95 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,94 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,89 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,89 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,83 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,82 %
ATTENDO AB SE0007666110 2,79 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,76 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,68 %
VISCOFAN SA ES0184262212 2,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,58 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,49 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,47 %
INTERTRUST NV NL0010937058 2,44 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,40 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,31 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,28 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,25 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,12 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,04 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,73 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,70 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,70 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,69 %
AEGON NV NL0000303709 1,67 %
BASF SE DE000BASF111 1,67 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,66 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,65 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,64 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,64 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,56 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,55 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,52 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,26 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,19 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,12 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,980 %
ARGENX SE NL0010832176 0,950 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,540 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,470 %
RTL GROUP LU0061462528 0,340 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,310 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,280 %
OCI NV NL0010558797 0,190 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
JP Morgan Chase Bank 60.23%
Société Générale 39.77%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (19 oct. 2020) €15.63
AUM €96,939,668
Devise EUR
Umbrella AUM (19 oct. 2020) €18,668,208,095

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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