Country exposure

as of 17 janv. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 janv. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 17 janv. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
SONY ORD JP3435000009 1,79 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,56 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,54 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,53 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,49 %
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,49 %
NTT ORD JP3735400008 1,49 %
NINTENDO ORD JP3756600007 1,39 %
SMFG ORD JP3890350006 1,38 %
HONDA MOTOR ORD JP3854600008 1,27 %

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (17 janv. 2020) ¥17,305
AUM ¥23,877,917,615
Devise JPY

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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