Exposition sectorielle

as of 20 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 20 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 5,16 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 5,13 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 4,64 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 4,16 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 3,78 %
ENCAVIS AG DE0006095003 3,30 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 3,19 %
FUGRO NV-CVA NL0000352565 3,12 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 3,11 %
BETSSON AB SE0012454379 2,96 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 2,73 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 2,34 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,30 %
BKW AG CH0130293662 2,21 %
GIMV NV BE0003699130 2,18 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 2,14 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,06 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,87 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,87 %
SCHIBSTED ASA-B SHS NO0010736879 1,82 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,69 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,65 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 1,63 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 1,59 %
VITROLIFE AB SE0011205202 1,59 %
NOBIA AB SE0000949331 1,21 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 1,19 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,16 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,13 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,08 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,06 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,06 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,01 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,980 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,970 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,940 %
EVN AG AT0000741053 0,940 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,810 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,790 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,730 %
SAP SE DE0007164600 0,710 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,700 %
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 0,660 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,650 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,600 %
BASF SE DE000BASF111 0,580 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,550 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,540 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,500 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,490 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,460 %
TUI AG DE000TUAG000 0,450 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,440 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,440 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,420 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,410 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,380 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG DE0005407506 0,360 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,350 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,340 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,340 %
PUMA SE DE0006969603 0,330 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,320 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,290 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,280 %
IMCD NV NL0010801007 0,280 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,250 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,240 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,230 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,230 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,210 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,190 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,180 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,170 %
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,160 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150 %
REPSOL SA ES0173516115 0,140 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,120 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,120 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,120 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,110 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,110 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,100 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,100 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0900 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0800 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0800 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0800 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800 %
OCI NV NL0010558797 0,0700 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,0600 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0500 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0400 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0400 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300 %
VOPAK NL0009432491 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
BPOST SA BE0974268972 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (26 mars 2020) ¥13,946
AUM ¥14,452,395,869
Devise JPY

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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