Exposition sectorielle

as of 12 août 2020 (%)

Country exposure

as of 12 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 5,37 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,40 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 4,27 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 4,20 %
BETSSON AB SE0014186532 4,18 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 4,14 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 3,77 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 3,58 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 3,57 %
PHOTOCURE ASA NO0010000045 3,57 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 3,11 %
BILFINGER SE DE0005909006 2,98 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 2,97 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 2,95 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,75 %
BKW AG CH0130293662 2,55 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 2,48 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,45 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,34 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 2,29 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,14 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,99 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,78 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 1,49 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,48 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,29 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,27 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,24 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,18 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,13 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 1,00 %
PEAB AB SE0000106205 0,990 %
TOMTOM NL0013332471 0,900 %
EVN AG AT0000741053 0,760 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,690 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,600 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,540 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,530 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,490 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,480 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,450 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,450 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,450 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,450 %
INWIDO AB SE0006220018 0,450 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,410 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,400 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,360 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,360 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,340 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,300 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,290 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290 %
ATEA ASA NO0004822503 0,290 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,260 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,250 %
OMV AG AT0000743059 0,240 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,240 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230 %
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,220 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,170 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,170 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160 %
SAP SE DE0007164600 0,160 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,140 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,140 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,130 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,110 %
OCI NV NL0010558797 0,100 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700 %
BASF SE DE000BASF111 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0700 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0600 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
SACYR SA ES0182870214 0,0100 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
NOBINA AB SE0007185418 0,00 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
NAV (13 août 2020) ¥16,466
AUM ¥12,965,383,737
Devise JPY
Umbrella AUM (13 août 2020) ¥2,388,815,471,556

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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