Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 15 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 5,62 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 5,24 %
BILFINGER SE DE0005909006 4,58 %
SYDBANK A/S DK0010311471 3,87 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 3,76 %
ENCAVIS AG DE0006095003 3,61 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 3,36 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 3,33 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 3,13 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,81 %
BKW AG CH0130293662 2,65 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 2,51 %
LPKF LASER & ELECTRONICS DE0006450000 2,48 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 2,47 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,41 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,29 %
SCHIBSTED ASA-B SHS NO0010736879 2,24 %
VITROLIFE AB SE0011205202 2,22 %
KBC ANCORA BE0003867844 2,20 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 2,13 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 2,04 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 2,02 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,95 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,94 %
NOBIA AB SE0000949331 1,86 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,68 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 1,68 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,57 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,48 %
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 1,44 %
ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007 1,43 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,23 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,09 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,07 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 1,03 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,970 %
GIMV NV BE0003699130 0,960 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,900 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,890 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,870 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,850 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,840 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,670 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,550 %
UCB SA BE0003739530 0,440 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,330 %
ACCIONA SA ES0125220311 0,250 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,240 %
BASF SE DE000BASF111 0,220 %
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,220 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,210 %
SAP SE DE0007164600 0,180 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,170 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,160 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,150 %
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,140 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,130 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,120 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,110 %
CITYCON OYJ FI4000369947 0,110 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,110 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,110 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,110 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0900 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0900 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0900 %
VOPAK NL0009432491 0,0900 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,0700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0600 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0600 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0600 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
GRAMMER AG DE0005895403 0,0600 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0500 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0500 %
OCI NV NL0010558797 0,0400 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0400 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,0400 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
COMDIRECT BANK AG DE0005428007 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
BPOST SA BE0974268972 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (16 janv. 2020) ¥17,236
AUM ¥23,798,125,094
Devise JPY

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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