Country exposure

as of 15 janv. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 15 janv. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
LINDE PLC IE00BZ12WP82 7,74 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 7,65 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 7,25 %
BASF SE DE000BASF111 7,22 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,85 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,85 %
SAP SE DE0007164600 3,83 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,83 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,79 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 3,77 %
UCB SA BE0003739530 3,64 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,29 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,14 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,86 %
AALBERTS NV NL0000852564 2,47 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,38 %
AEGON NV NL0000303709 2,33 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 2,28 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 2,12 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 1,88 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,82 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,60 %
TALANX AG DE000TLX1005 1,49 %
MASTEC INC US5763231090 1,44 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 1,33 %
CARGURUS INC US1417881091 1,10 %
MAXIMUS INC US5779331041 1,06 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,04 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 1,01 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,940 %
SINA CORP KYG814771047 0,930 %
INSTRUCTURE INC US45781U1034 0,880 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,870 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,790 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,640 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Code Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Frais de gestion 0,45 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 janv. 2020) €157.11
AUM €339,178,255
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 23 avril 2014 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.