Description du produit

L'Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice FTSE RAFI UK 100 Net Total Return (pondéré en fonction de plusieurs facteurs liés aux fondamentaux) en GBP en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. À l’instar de l’indice, le portefeuille est soumis à une réévaluation annuelle (qui a lieu au mois de mars).

Le FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® emploie une pondération basée sur des facteurs fondamentaux spécifiques, plutôt qu’une méthode fondée sur la capitalisation boursière. Par conséquent, lors de la réévaluation, les pondérations des composants ne sont pas révisées en fonction des valorisations de marché. La révision du FTSE RAFI Index Series et le calcul des pondérations fondamentales s’effectuent en utilisant les facteurs suivants tels que reportés dans les rapports annuels des sociétés : le chiffre d’affaires (moyenne sur les cinq dernières années), les flux de trésorerie (moyenne sur les cinq dernières années), la valeur comptable (à la date d’examen) et les dividendes (somme des distributions de dividendes moyennes des cinq dernières années).

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de FTSE Russell. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PSRU
Code Bloomberg PSRU LN
Bloomberg iNAV PSRUGBIV
Code Reuters PRSU.L
Reuters iNAV PSRUGBiv.P
Valor 3595612
Sedol B248K69
Aujourd'hui (12 déc. 2019)
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Informations clés

Code Bloomberg PSRU LN
ISIN IE00B23LNN70
Code Bloomberg Benchmark TFRGB1NG
Frais de gestion 0,39 %
NAV (11 déc. 2019) £10.64
AUM £11,267,123
Devise GBP

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco PowerShares.