Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

Description du produit

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice FTSE RAFI Emerging Markets (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence est conçu pour rompre avec la conception traditionnelle d'un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et basé sur les prix et ses pondérations sont plutôt calculées en fonction des mesures fondamentales de la taille des entreprises. Ses composantes sont sélectionnées et pondérées à l'aide de quatre facteurs fondamentaux : Chiffre d'affaires (moyenne sur les cinq dernières années), flux de trésorerie (moyenne sur les cinq dernières années), valeur comptable (à la date de révision) et dividendes (total des distributions de dividendes, moyenne sur les cinq dernières années).

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 12 nov. 2007
Parts en circulation 3 487 501
Bourse de cotation SIX Swiss Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 76,2783
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 10 juin 2021
Ex-date 17 juin 2021
Date d'enregistrement 18 juin 2021
Date de paiement 21 juin 2021
Distribution par parts 0,0792
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg PEHH SW
ISIN IE00B23D9570
Code Bloomberg Benchmark TFREMNU
Frais de gestion 0,49 %
NAV (24 sept. 2021) $9.47
AUM $33,026,239
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (24 sept. 2021) $7,450,354,591

Profil ESG

(Fund 24 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.85
Carbon Intensity 574.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Le Fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles sont réalisés les investissements.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.