Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

Fund components

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2021 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 16 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 3,77 %
GAZPROM PJSC RUB5 RU0007661625 3,08 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 TW0002317005 2,92 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1 CNE1000002H1 2,88 %
IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1 CNE1000003G1 2,50 %
SBERBANK OF RUSSIA PJSC RUB3 RU0009029540 2,44 %
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRL 0.0000 PFD BRITUBACNPR1 2,28 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA IE00BFWMQ331 2,21 %
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A US7594701077 2,09 %
INFOSYS LTD-SP ADR US4567881085 1,81 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 16 sept. 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 16 sept. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 16 sept. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 16 sept. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 16 sept. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 16 sept. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
NESTLE SA CHF 0.1 N/A CH0038863350 7,70 %
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 7,50 %
ALPHABET INC CLASS C 02079K107 US02079K1079 7,00 %
CHEVRON CORP USD 0.75 166764100 US1667641005 5,40 %
INTUIT USD 0.01 461202103 US4612021034 4,40 %
NIKE INC CLASS B COM NPV 654106103 US6541061031 4,10 %
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 4,00 %
SALESFORCE COM INC USD 0.001 79466L302 US79466L3024 3,10 %
INTUITIVE SURGICAL INC USD 0.001 46120E602 US46120E6023 2,90 %
Other N/A N/A 54,00 %

Informations clés

Code Bloomberg PEHH SW
ISIN IE00B23D9570
Code Bloomberg Benchmark TFREMNU
Frais de gestion 0,49 %
NAV (16 sept. 2021) $9.59
AUM $33,439,354
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (16 sept. 2021) $7,549,318,145

Profil ESG

(Fund 16 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.78
Carbon Intensity 573.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Le Fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles sont réalisés les investissements.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.