Description du produit

L'Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice FTSE RAFI All-World 3000 Net Total Return (pondéré en fonction de plusieurs facteurs liés aux fondamentaux) en USD en détenant, autant que raisonnablement possible, un échantillon des composants de l’indice. À l’instar de l’indice, le portefeuille est soumis à une réévaluation annuelle (qui a lieu au mois de mars).

Le FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® emploie une pondération basée sur des facteurs fondamentaux spécifiques, plutôt qu’une méthode fondée sur la capitalisation boursière. Par conséquent, lors de la réévaluation, les pondérations des composants ne sont pas révisées en fonction des valorisations de marché. La révision du FTSE RAFI Index Series et le calcul des pondérations fondamentales s’effectuent en utilisant les facteurs suivants tels que reportés dans les rapports annuels des sociétés : le chiffre d’affaires (moyenne sur les cinq dernières années), les flux de trésorerie (moyenne sur les cinq dernières années), la valeur comptable (à la date d’examen) et les dividendes (somme des distributions de dividendes moyennes des cinq dernières années).

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de FTSE Russell. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était PowerShares FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 3 déc. 2007
Parts en circulation 3 389 552
Bourse de cotation SIX Swiss Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Switzerland, Germany, Finland, France, Italy, Ireland, Norway, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 96,4556
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur Pricewaterhouse Coopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Recent distributions
Date d'annonce 5 déc. 2019
Ex-date 12 déc. 2019
Date d'enregistrement 13 déc. 2019
Date de paiement 19 déc. 2019
Distribution par parts 0,1016
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg PSRW SW
ISIN IE00B23LNQ02
Code Bloomberg Benchmark TFRAW3TU
Frais de gestion 0,39 %
NAV (24 janv. 2020) $20.73
AUM $70,267,441
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Une partie du Fonds pouvant être exposée à des pays moins développés, vous devez être prêt à accepter des variations importantes de sa valeur.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles sont réalisés les investissements.

Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il détiendra moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.