Exposition sectorielle

as of 29 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 29 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,10 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 3,25 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,11 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,92 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,89 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,86 %
BECHTLE AG DE0005158703 2,77 %
UNILEVER NV NL0000388619 2,70 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 2,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,63 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,62 %
RWE AG DE0007037129 2,61 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,58 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 2,57 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,38 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,28 %
IMCD NV NL0010801007 2,18 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,93 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 1,60 %
QORVO INC US74736K1016 1,52 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,46 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,35 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,26 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,25 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,21 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,14 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,12 %
BEIJER REF AB SE0011116508 1,05 %
SAP SE DE0007164600 1,04 %
AEGON NV NL0000303709 1,00 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,890 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,880 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,880 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,820 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,740 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,700 %
MILLICOM INTL CELLULAR S.A. LU0038705702 0,680 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,670 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,670 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,660 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,660 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,640 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,640 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,640 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,610 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,580 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,570 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,570 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,570 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,570 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,570 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,560 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,550 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,540 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,530 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,420 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,410 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,410 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,410 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,400 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,400 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,390 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,390 %
VOPAK NL0009432491 0,390 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,380 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,370 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,360 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,350 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,340 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,340 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,330 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,310 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,310 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,300 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,300 %
AAK AB SE0011337708 0,300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,300 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,290 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,290 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,290 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,290 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,280 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,230 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,220 %
CONN'S INC US2082421072 0,220 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,180 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,170 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,170 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,150 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 0,150 %
EQT CORP US26884L1098 0,130 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,120 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110 %
TOMTOM NL0013332471 0,110 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,110 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,100 %
BASF SE DE000BASF111 0,0900 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0900 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0800 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0800 %
CAE INC CA1247651088 0,0800 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0800 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0800 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0700 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0700 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0700 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0700 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0700 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0600 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0600 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0600 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0500 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0500 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0400 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0400 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0400 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0300 %
CLEAN ENERGY FUELS CORP US1844991018 0,0300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,0200 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Code Bloomberg Benchmark FTPTT250
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (30 sept. 2020) £130.82
AUM £71,678,603
Devise GBP
Umbrella AUM (30 sept. 2020) £16,794,539,296

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