Exposition sectorielle

as of 16 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,93 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,81 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,66 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,83 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,77 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,74 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,71 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,67 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,57 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,54 %
BASF SE DE000BASF111 1,54 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,53 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,50 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,47 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,46 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,43 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,42 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,40 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,40 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,40 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,38 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,37 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,33 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,31 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,30 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,29 %
GALENICA AG CH0360674466 1,27 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,27 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,25 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,24 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,23 %
VERBUND AG AT0000746409 1,23 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,22 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,22 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,21 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 1,20 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,18 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,16 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,16 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,14 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,08 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,910 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,910 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,900 %
3M CO US88579Y1010 0,890 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,870 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,840 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,840 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,830 %
CARMAX INC US1431301027 0,830 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,820 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,820 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,820 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,810 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,810 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,800 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,800 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,790 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,760 %
TOMTOM NL0013332471 0,750 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,740 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,740 %
EURONAV SA BE0003816338 0,720 %
NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,670 %
SAP SE DE0007164600 0,660 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,650 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,640 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,500 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,480 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,480 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,430 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,420 %
APTINYX INC US03836N1037 0,390 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,360 %
PC-TEL INC US69325Q1058 0,320 %
PUMA SE DE0006969603 0,310 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,280 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,270 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,260 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,260 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,260 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,250 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,240 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,240 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,220 %
AEGON NV NL0000303709 0,210 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,210 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,210 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,200 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,190 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,180 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,180 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,140 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,140 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,140 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,140 %
UCB SA BE0003739530 0,130 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,120 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,120 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,120 %
RWE AG DE0007037129 0,110 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,110 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,110 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,110 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,110 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,110 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,110 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,110 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,110 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,110 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,100 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,100 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,0900 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0900 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0900 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0800 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0800 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0800 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0800 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0700 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0600 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0500 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Code Bloomberg Benchmark TUKXG
Frais de gestion 0,09 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (17 janv. 2020) £68.13
AUM £7,784,416
Devise GBP

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