Exposition sectorielle

as of 4 août 2020 (%)

Country exposure

as of 4 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,30 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,23 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,32 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 2,31 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,17 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,87 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,85 %
SAP SE DE0007164600 1,68 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,63 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,62 %
PROSUS NV NL0013654783 1,61 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,60 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,48 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,42 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,38 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,31 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,30 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,27 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,26 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,21 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,19 %
GARTNER INC US3666511072 1,18 %
LKQ CORP US5018892084 1,18 %
FIVE BELOW US33829M1018 1,18 %
CALIX INC US13100M5094 1,16 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,16 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,16 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,15 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,14 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,14 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 1,13 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,12 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,12 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,12 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,11 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,10 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,09 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,09 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,08 %
OMV AG AT0000743059 1,07 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,07 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,06 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 1,06 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,06 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,06 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,04 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,02 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,02 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,990 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,970 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,920 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,910 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,900 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,890 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,840 %
VOPAK NL0009432491 0,820 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,800 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,800 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,780 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,780 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,740 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,680 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,640 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,640 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,540 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,510 %
ARGENX SE NL0010832176 0,500 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,500 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,480 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,450 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,430 %
FAGRON BE0003874915 0,380 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,380 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,370 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,370 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,360 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,350 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,270 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,260 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,260 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,260 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,250 %
ADOBE INC US00724F1012 0,250 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,250 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,250 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,250 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,240 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,240 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,240 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,240 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,240 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,240 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,240 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,240 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,240 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,240 %
NEXUS AG DE0005220909 0,240 %
RECTICEL BE0003656676 0,240 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,240 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,240 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,240 %
SONAE PTSON0AM0001 0,240 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,240 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,240 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,240 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,230 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,230 %
BETSSON AB SE0014186532 0,230 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,230 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,230 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,230 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,230 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,230 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,230 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,230 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,230 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,230 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,230 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,210 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,160 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,110 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0900 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0900 %
AAK AB SE0011337708 0,0800 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0800 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0700 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0600 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0500 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0500 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0400 %
IMCD NV NL0010801007 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
SERVICE CORP INTERNATIONAL US8175651046 0,0200 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Code Bloomberg Benchmark TUKXG
Frais de gestion 0,09 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (5 août 2020) £55.09
AUM £9,782,468
Devise GBP
Umbrella AUM (5 août 2020) £16,735,020,903

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