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Performance

Mar 16 - Mar 17 Mar 17 - Mar 18 Mar 18 - Mar 19 Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Dec 17 - Dec 20 Dec 19 - Dec 20
ETF 31.80% 17.37% -5.14% -17.54% 66.66% 11.29% -2.19%
Index 31.79% 17.41% -5.27% -17.70% 66.28% 10.73% -2.42%
Différence 0.01% -0.03% 0.14% 0.20% 0.23% 0.50% 0.23%
ETF Index Différence
Mar 16 - Mar 17 31.80% 31.79% 0.01%
Mar 17 - Mar 18 17.37% 17.41% -0.03%
Mar 18 - Mar 19 -5.14% -5.27% 0.14%
Mar 19 - Mar 20 -17.54% -17.70% 0.20%
Mar 20 - Mar 21 66.66% 66.28% 0.23%
Dec 17 - Dec 20 11.29% 10.73% 0.50%
Dec 19 - Dec 20 -2.19% -2.42% 0.23%

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Performance data as of 20 avr. 2021

Informations clés

Code Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Code Bloomberg Benchmark SPSUFN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 avr. 2021) $253.71
AUM $282,462,200
Devise USD
Umbrella AUM (20 avr. 2021) $27,453,466,434

Profil ESG

(Index 20 avr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.97
Carbon Intensity 38.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.