Description du produit

L'Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped en EUR en détenant, autant que faire se peut, un échantillon hautement représentatif des composants de l’indice, et ce dans les mêmes pondérations.

L’indice intègre exclusivement des bons du Trésor activement traités de pays de la zone euro (Selected Bills), bien que la pondération de chaque titre reflète la taille globale du marché de chaque pays tel qu’identifiable sur la plateforme MTS (que tous les titres fassent l’objet d’une cotation ou non) et correspondant à la fourchette de maturité définie.
Les indices FTSE MTS Government Bill mesurent le rendement total d’un portefeuille de bons du Trésor émis par des pays de la zone euro et cotés sur la plateforme de négociation obligataire MTS. Au sein de la fourchette de maturité 0 - 6 mois, chaque émetteur compris dans l’indice est pondéré selon sa capitalisation boursière, avec un plafond de 34,5 %. Les coupons versés par les obligations du portefeuille de l’indice sont réinvestis au jour le jour dans l’indice sans faire l’objet d’un quelconque prélèvement à la source. Le prix de l’indice est déterminé via les cotations en direct fournies par la plateforme MTS et est rééquilibré une fois par semaine civile.

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de FTSE Russell. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PJEU
Code Bloomberg PJEU GY
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Code Reuters PPEU.DE
Reuters iNAV PEUEUiv.P
WKN A0RAC9
Valor 4575232
Aujourd'hui (16 nov. 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
Euronext Paris
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PEU
Code Bloomberg PEU FP
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Code Reuters PEU.PA
Reuters iNAV PEUEUiv.P
Valor 4575232
Aujourd'hui (16 nov. 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PEU
Code Bloomberg PEU IM
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Code Reuters PPEU.MI
Reuters iNAV PEUEUiv.P
Valor 4575232
Aujourd'hui (16 nov. 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
Informations sur le portefeuille (31 oct. 2019)
Maturité effective 0,24
Effective duration 0,24
Information sur le rendement (31 oct. 2019)
Rendement à échéance (estimation) -0,45 %

Informations clés

Code Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Code Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Frais de gestion 0,15 %
NAV (15 nov. 2019) €100.95
AUM €27,509,278
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il peut détenir moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice.

Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

L'inflation peut réduire la valeur de votre investissement.

Le Fonds n'est pas un fonds du marché monétaire et n'est pas un substitut des dépôts bancaires.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.