Classe d'actifs

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

Devise

as of 31 mars 2020 (%)

Notation de crédit

as of 31 mars 2020 (%)

Top 10 des expositions au 2 avr. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/05/2020 IT0005371890 N/A 0 3,76 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 12/06/2020 IT0005374266 N/A 0 3,62 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08/05/2020 ES0L02005087 N/A 0 3,45 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/07/2020 IT0005378788 N/A 0 3,41 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/09/2020 IT0005383523 N/A 0 3,16 %
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI 0% 09/07/2020 BE0312771430 N/A 0 3,08 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 10/07/2020 ES0L02007109 N/A 0 3,07 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 30/04/2020 IT0005387086 N/A 0 2,92 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 01/07/2020 FR0125848640 N/A 0 2,92 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/09/2020 ES0L02009113 N/A 0 2,90 %

Informations clés

Code Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Code Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Frais de gestion 0,15 %
NAV (2 avr. 2020) €100.67
AUM €49,734,351
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il peut détenir moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice.

Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

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Le Fonds n'est pas un fonds du marché monétaire et n'est pas un substitut des dépôts bancaires.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

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