Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,57 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,34 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,11 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,06 %
PROSUS NV NL0013654783 2,84 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,26 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,20 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 1,93 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,91 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,84 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,83 %
LOWE'S COS INC US5486611073 1,83 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,83 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,82 %
SAP SE DE0007164600 1,64 %
RWE AG DE0007037129 1,37 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,36 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,36 %
BASF SE DE000BASF111 1,26 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,15 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,11 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,11 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,03 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,980 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,980 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,970 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,960 %
VOPAK NL0009432491 0,930 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,920 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,840 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,830 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,820 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,820 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,820 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,820 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,800 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,790 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,780 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,770 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,750 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,740 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,730 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,730 %
OMV AG AT0000743059 0,730 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,720 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,710 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,690 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,680 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,680 %
LKQ CORP US5018892084 0,660 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,650 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,640 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,610 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,560 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,550 %
RTL GROUP LU0061462528 0,540 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,510 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,510 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,490 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,490 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,490 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,480 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,480 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,480 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,480 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,480 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,470 %
IMCD NV NL0010801007 0,470 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,470 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,440 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,440 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,440 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,430 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,430 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,430 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,430 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,420 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,420 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,410 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,410 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,410 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,410 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,410 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,410 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,410 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,400 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,390 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,390 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,390 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,390 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,380 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,380 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,380 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,370 %
TARGET CORP US87612E1064 0,370 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,370 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,360 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,340 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,320 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,310 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,300 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,280 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,270 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,240 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,230 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,230 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,210 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,190 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,190 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,170 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,170 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,170 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,160 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,140 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,140 %
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,130 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,120 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,100 %
UROGEN PHARMA LTD IL0011407140 0,0800 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0700 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0700 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0700 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0600 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0600 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0600 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0500 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0500 %
CONN'S INC US2082421072 0,0500 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0400 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0400 %
PDL BIOPHARMA INC US69329Y1047 0,0400 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0400 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0300 %
ST JOE CO/THE US7901481009 0,0300 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0300 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0300 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,0200 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0200 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,0100 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
CODEXIS INC US1920051067 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Code Bloomberg Benchmark SXO7T
Frais de gestion 0,30 %
NAV (17 sept. 2020) €36.90
AUM €122,275,931
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

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