Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Description du produit

L'Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Net Total Return (indice bifactoriel) en euro en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. L’univers des composants de l’indice est réexaminé de manière trimestrielle.

L’indice de référence analyse la volatilité historique sur 12 mois et le rendement du dividende historique sur 12 mois des valeurs de l’indice large EURO STOXX®, puis les classe par ordre décroissant en fonction de ce dernier paramètre. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, à raison de 10 valeurs par pays maximum. Toutes les valeurs éligibles sont ensuite hiérarchisées par ordre croissant selon leur volatilité historique sur 12 mois. À partir de cette sélection, les 50 valeurs du haut du classement sont intégrées dans l’indice de référence. Les composants sont pondérés selon leur rendement du dividende historique sur 12 mois avec une limite individuelle plafonnée à 3 %.

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de STOXX. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 6 janv. 2016
Parts en circulation 700 001
Bourse de cotation London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Germany, France, Netherlands, Italy, Ireland, United Kingdom, Switzerland, Norway, Finland, Sweden
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 94,6501
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur Pricewaterhouse Coopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Statistiques du fonds ( 21 janv. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 50
Recent distributions
Date d'annonce 5 déc. 2019
Ex-date 12 déc. 2019
Date d'enregistrement 13 déc. 2019
Date de paiement 19 déc. 2019
Distribution par parts 0,0956
Devise EUR
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Informations clés

Code Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Code Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Frais de gestion 0,30 %
NAV (21 janv. 2020) €27.82
AUM €19,474,351
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous
l'effet de facteurs extérieurs. 

Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient
insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.