Description du produit

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice EURO STOXX 50® (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base semestrielle.

L’Indice de référence, indice majeur européen pour les actions de grandes capitalisations, est représentatif des leaders de chaque supersecteur de la zone euro. Il comprend 50 actions de pays de la zone euro. Les composantes sont pondérées par la capitalisation boursière du flottant, sous réserve d'un plafond de 10 %.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SDJE5D
Code Bloomberg SDJE5D GY
Bloomberg iNAV SDJE5DIN
Code Reuters SDJE5D.DE
Reuters iNAV SDJE5DINAV.DE
WKN A0YESX
Valor 10808304
Aujourd'hui (19 oct. 2021)
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SX5D
Code Bloomberg SX5D SW
Bloomberg iNAV SDJE5DIN
Code Reuters SX5D.S
Reuters iNAV SDJE5DINAV.DE
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SDJE5D
Code Bloomberg SDJE5D IM
Bloomberg iNAV SDJE5DIN
Code Reuters PSSE5D.MI
Reuters iNAV SDJE5DINAV.DE
WKN A0YESX
Valor 10808304
Aujourd'hui (19 oct. 2021)
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Information sur le rendement (18 oct. 2021)
Taux de distribution 2,79 %

Informations clés

Code Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (18 oct. 2021) €41.03
AUM €298,807,510
Devise EUR
Umbrella AUM (18 oct. 2021) €27,881,745,187

Profil ESG

(Index 18 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.03
Carbon Intensity 158.46

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
 

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

L'indice “Index name” et ses marques associées sont la propriété de STOXX Limited. L'indice et les marques associées ont obtenu une licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Le produits n’est pas émis, endossé, vendu ou promu par STOXX Limited.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco PowerShares.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.