Exposition sectorielle

as of 29 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 29 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,01 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,96 %
UNILEVER NV NL0000388619 3,34 %
SAP SE DE0007164600 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,72 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 2,55 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,32 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,12 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,08 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,06 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,83 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,65 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,60 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,60 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,58 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,52 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,49 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,48 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 1,47 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,47 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,47 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,46 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,44 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,43 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,42 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,41 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,41 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,40 %
AAK AB SE0011337708 1,39 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,35 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,34 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,31 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,29 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,28 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,25 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,24 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,24 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,13 %
VOPAK NL0009432491 1,07 %
IMCD NV NL0010801007 1,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,00 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,990 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,950 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,890 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,850 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,850 %
RWE AG DE0007037129 0,820 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,780 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,760 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,620 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,620 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,610 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,600 %
WHIRLPOOL CORP US9633201069 0,600 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,560 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,550 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,540 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,510 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,470 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,470 %
OMV AG AT0000743059 0,460 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,440 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,410 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,410 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,400 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,400 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,400 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,380 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,380 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,380 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,380 %
POSTNL NV NL0009739416 0,350 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,320 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,320 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,310 %
BKW AG CH0130293662 0,300 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,290 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,290 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,290 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,290 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,280 %
AEGON NV NL0000303709 0,280 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,280 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,240 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,240 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,220 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,180 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,180 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,160 %
ASGN INC US00191U1025 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,130 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,120 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,120 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,110 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,110 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,110 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,100 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,0900 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0800 %
HANESBRANDS INC US4103451021 0,0700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,0600 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0500 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0500 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0400 %
CAE INC CA1247651088 0,0300 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,0300 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0300 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,0300 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0300 %
BRF SA-ADR US10552T1079 0,0300 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0300 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0200 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0200 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0200 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0100 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0100 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 0,0100 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0100 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
NAV (30 sept. 2020) €31.83
AUM €318,663,829
Devise EUR
Umbrella AUM (30 sept. 2020) €18,515,311,816

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