Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
PROSUS NV NL0013654783 4,10 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,73 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,66 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,65 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,62 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,62 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,98 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,95 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,87 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,81 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,80 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,80 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,80 %
SAP SE DE0007164600 1,73 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,72 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,71 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,57 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,53 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,50 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,48 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,41 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,40 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,40 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,40 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,40 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,39 %
VOPAK NL0009432491 1,36 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,33 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,30 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,29 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,27 %
IMCD NV NL0010801007 1,26 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,24 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,24 %
CLOROX COMPANY US1890541097 1,23 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,20 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,18 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,15 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,01 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,980 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,960 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,930 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,910 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,880 %
OMV AG AT0000743059 0,810 %
RWE AG DE0007037129 0,780 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,670 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,660 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,620 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,600 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,560 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,560 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,540 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,530 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,520 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,500 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,480 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,460 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,460 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,440 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,440 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,430 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,430 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,400 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,400 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,390 %
SOUTH STATE CORP US8404411097 0,390 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,380 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,380 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,370 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,370 %
KB HOME US48666K1097 0,360 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,360 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,360 %
POSTNL NV NL0009739416 0,350 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,350 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,330 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,300 %
BKW AG CH0130293662 0,300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,300 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,300 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,290 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,290 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,290 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,290 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,290 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,260 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,260 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,260 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,240 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,230 %
ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 0,230 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,220 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,220 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC US82982L1035 0,220 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,210 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,170 %
ASGN INC US00191U1025 0,160 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,160 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,150 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,150 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,150 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
EQUIFAX INC US2944291051 0,140 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,130 %
NEOGEN CORP US6404911066 0,120 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,120 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,120 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,110 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,110 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0500 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0400 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0400 %
LKQ CORP US5018892084 0,0400 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0400 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0400 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
INPHI CORP US45772F1075 0,0300 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
NAV (17 sept. 2020) €73.91
AUM €324,784,001
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
 

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,35 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.