Description du produit

Le fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist cherche à répliquer la performance du Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, moins les frais. Le fonds investit dans des obligations à taux fixe libellés en EUR et émis par des entreprises des secteurs industriels, financiers et services publics. Les gérants cherche à minimiser les frais de transaction en sélectionnant un panier représentatif de titres lorsque'il est trop difficile ou trop coûteux d'acheter tous les composants de l'indice et en prenant une approche pragmatique dans le rebalancement du portefeuille pendant le mois.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PSFE
Code Bloomberg PSFE GY
Bloomberg iNAV PSFEIN
Code Reuters PSFE.DE
Reuters iNAV 0Q5NINAV.DE
WKN A2DX8S
Valor 38445058
Aujourd'hui (21 sept. 2019)
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Borsa Italiana
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SIX Swiss Exchange
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Code Reuters PSFE.S
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Valor 38445058
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Informations sur le portefeuille (30 août 2019)
Maturité effective 7,30
Effective duration 5,14
Qualité moyenne A-
Information sur le rendement (30 août 2019)
Rendement à échéance (estimation) 0,31 %
Taux de distribution 0,62 %
Rendement actuel 2,01 %

Informations clés

Code Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Code Bloomberg Benchmark LECPTREU
Frais de gestion 0,16 %
NAV (20 sept. 2019) €20.64
AUM €45,194,404
Devise EUR

Key fund risks

Capital is not guaranteed:  The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested. 
Index tracking:  The Fund will not replicate the performance of its Reference Index perfectly, this is because the Fund will incur drags on performance such as expenses and transactions costs, which the Reference Index is not subject to. If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Reference Index.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, a breach by the market maker or respective stock exchange requirements and guidelines.

Value of securities:  The value of securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.