Description du produit

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Euro Corporate (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence mesure la performance du marché des obligations de sociétés à taux fixe, libellées en euros et de qualité investment grade. Pour être inclus, les titres doivent être émis par des entreprises des secteurs industriels, financiers et des services publics, avoir un encours minimum de 300 millions d’euros et une durée d’au moins un an jusqu’à l’échéance finale. La composition de l'Indice de référence est rééquilibrée chaque mois.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PSFE
Code Bloomberg PSFE GY
Bloomberg iNAV PSFEIN
Code Reuters PSFE.DE
Reuters iNAV 0Q5NINAV.DE
WKN A2DX8S
Valor 38445058
Aujourd'hui (19 oct. 2021)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
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SIX Swiss Exchange
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Code Bloomberg PSFE SW
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Code Reuters PSFE.S
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Informations sur le portefeuille (4 oct. 2021)
Maturité effective 7,09
Effective duration 5,30
Qualité moyenne A
Information sur le rendement (4 oct. 2021)
Rendement à échéance (estimation) 0,43 %
Taux de distribution 0,60 %

Informations clés

Code Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Code Bloomberg Benchmark LECPTREU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (18 oct. 2021) €20.65
AUM €22,323,088
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (18 oct. 2021) €5,978,961,212

Profil ESG

(Fund 18 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.31
Carbon Intensity 142.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key fund risks

Capital is not guaranteed:  The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested. 
Index tracking:  The Fund will not replicate the performance of its Reference Index perfectly, this is because the Fund will incur drags on performance such as expenses and transactions costs, which the Reference Index is not subject to. If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Reference Index.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, a breach by the market maker or respective stock exchange requirements and guidelines.

Value of securities:  The value of securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. 

« Bloomberg® » et Bloomberg Euro Corporate Index  sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.