Description du produit

Le fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist cherche à répliquer la performance du Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, moins les frais. Le fonds investit dans des obligations à taux fixe libellés en EUR et émis par des entreprises des secteurs industriels, financiers et services publics. Les gérants cherche à minimiser les frais de transaction en sélectionnant un panier représentatif de titres lorsque'il est trop difficile ou trop coûteux d'acheter tous les composants de l'indice et en prenant une approche pragmatique dans le rebalancement du portefeuille pendant le mois.

Analyses

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 14 nov. 2017
Parts en circulation 2 894 227
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionnel), Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise EUR
Statistiques du fonds ( 19 oct. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 529
Recent distributions
Date d'annonce 10 sept. 2020
Ex-date 17 sept. 2020
Date d'enregistrement 18 sept. 2020
Date de paiement 24 sept. 2020
Distribution par parts 0,0415
Devise EUR
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Informations clés

Code Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Code Bloomberg Benchmark LECPTREU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (19 oct. 2020) €20.76
AUM €60,076,882
Devise EUR
Umbrella AUM (19 oct. 2020) €3,314,347,253

Key fund risks

Capital is not guaranteed:  The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested. 
Index tracking:  The Fund will not replicate the performance of its Reference Index perfectly, this is because the Fund will incur drags on performance such as expenses and transactions costs, which the Reference Index is not subject to. If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Reference Index.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, a breach by the market maker or respective stock exchange requirements and guidelines.

Value of securities:  The value of securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. 

 

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.