Description du produit

Le Invesco Dynamic US Market UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice Dynamic Market Intellidex Net Total Return (indice équipondéré en dollar modifié) en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations.

L’indice est caractérisé par des pondérations sectorielles et des catégories de capitalisation boursière qui se veulent une représentation fidèle de celles du marché actions américain, tout en évitant les concentrations de très grandes capitalisations typiques des indices capi-pondérés traditionnels. L’indice est rebalancé tous les trimestres.  

La méthodologie Intellidex est conçue pour identifier objectivement les valeurs, dans un segment particulier, qui offrent le plus grand potentiel d’appréciation du capital. L’indice cherche à dépasser les indicateurs traditionnels en examinant les fondamentaux qui caractérisent les sociétés saines et en croissance. La méthodologie procède à une évaluation trimestrielle des sociétés, en s’appuyant sur cinq grands facteurs (Superfactors) : évolution du cours, dynamique des résultats, qualité, décisions de la direction et valeur relative. La performance de ces facteurs au fil du temps et dans différentes configurations de marché fait l’objet d’un examen approfondi. Ils sont ensuite combinés au sein de chaque catégorie pour former une exposition composite.

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de ICE Data Indices. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Avis de clôture de produit :

Le Conseil d’administration d’ Invesco Markets III plc (l’« Émetteur ») a déterminé que le fonds mentionné ci-dessus n’est plus économiquement viable et a décidé de le clôturer et de le racheter. Dans le cadre de ce qui précède, l’Émetteur souhaite notifier irrévocablement à tous les actionnaires de ce fonds qu’il a l’intention (i) de retirer définitivement les actions de la cotation en bourse et (ii) de fermer définitivement le fonds aux souscriptions et rachats supplémentaires par des participants autorisés. D’AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES PEUVENT ÊTRE TROUVÉES DANS L’AVIS DE CLÔTURE JOINT À LA SECTION DOCUMENTS CLÉS DE CETTE PAGE. Pour toute question relative à ce sujet, les investisseurs sont priés de s’adresser à invest@invesco.com ou au +44 203 370 1113.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 12 nov. 2007
Parts en circulation 200 001
Bourse de cotation London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Germany, France, Netherlands, Italy, United Kingdom, Ireland, France, Norway, Finland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (Qualified investors only)
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 99,9314
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III PLC
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur Pricewaterhouse Coopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Recent distributions
Date d'annonce 5 déc. 2019
Ex-date 12 déc. 2019
Date d'enregistrement 13 déc. 2019
Date de paiement 19 déc. 2019
Distribution par parts 0,0342
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg PSWU LN
ISIN IE00B23D9240
Code Bloomberg Benchmark DYINTR
Frais de gestion 0,75 %
NAV (24 janv. 2020) $19.15
AUM $3,829,515
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.