Description du produit

Le fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist cherche à répliquer la performance du Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index, moins les frais. Le fonds investit dans des obligations souveraines à taux fixe et variable libellés en USD. Les gérants cherche à minimiser les frais de transaction en sélectionnant un panier représentatif de titres lorsque'il est trop difficile ou trop coûteux d'acheter tous les composants de l'indice et en prenant une approche pragmatique dans le rebalancement du portefeuille pendant le mois.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 16 nov. 2017
Parts en circulation 5 690 423
Bourse de cotation London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Denmark, Finland, France, Germany, Irlande, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionnel), Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise USD
Statistiques du fonds ( 9 juil. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 375
Recent distributions
Date d'annonce 11 juin 2020
Ex-date 18 juin 2020
Date d'enregistrement 19 juin 2020
Date de paiement 25 juin 2020
Distribution par parts 0,1728
Devise USD
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Informations clés

Code Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Code Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Frais de gestion 0,35 %
NAV (9 juil. 2020) $19.20
AUM $109,272,019
Devise USD
Umbrella AUM (9 juil. 2020) $3,941,041,257

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco PowerShares.