Tipo de activo

as of 21/05/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 21/05/2020 (%)

Exposición por paises

as of 21/05/2020 (%)

Divisa

as of 21/05/2020 (%)

Rating crediticio

as of 21/05/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 22/05/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
TREASURY BILL US912796XF18 912796XF1 0.01 6,47%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY XS1758711441 ACI10JL08 0.85238 2,22%
CPPIB CAPITAL INC US12593CAG69 12593CAG6 1.2061 1,38%
FREDDIE MAC US3134GVEH70 3134GVEH7 1.875 1,25%
FREDDIE MAC US3134GVLL00 3134GVLL0 1.2 1,12%
PNC BANK NA US69353RFQ65 69353RFQ6 1.5476 1,08%
BAT CAPITAL CORP US05526DAT28 05526DAT2 1.014 1,03%
VOLKSWAGENGROUP AMERICA US928668AV40 928668AV4 1.2035 0,93%
CITIBANK NA US17325FAX69 17325FAX6 0.97663 0,90%
FREDDIE MAC US3137FRK913 3137FRK91 2.5 0,87%

Información importante

Ticker de Bloomberg MINT LN
ISIN IE00B67B7N93
Ticker Bloomberg del índice de referencia SBMMTB3
Comisión de gestión 0,35%
NAV (22/05/2020) $100.76
AUM $3,222,476,773
Divisa base USD
Umbrella AUM (22/05/2020) $8,191,086,727

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo de divisas. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.