Tipo de activo

as of 02/04/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 02/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 02/04/2020 (%)

Divisa

as of 02/04/2020 (%)

Rating crediticio

as of 02/04/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 03/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 N/A ADI1G00H6 0 10,72%
US TREASURY N/B US912828ZC78 912828ZC7 1.125 7,96%
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 N/A ADI1G04T6 0 5,25%
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,51%
UNITED STATES TREASURY INFLATI US9128284H06 9128284H0 0.625 2,39%
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,20%
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326664 01F032666 N/A 2,18%
IPALCO ENTERPRISES INC US462613AK64 462613AK6 3.45 2,17%
PACIFIC NATIONAL FINANCE US04363UAB26 04363UAB2 4.625 1,85%
SYNGENTA FINANCE NV US87164KAD63 87164KAD6 3.698 1,67%

Información importante

Ticker de Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Ticker Bloomberg del índice de referencia CVA0
Comisión de gestión 0,49%
NAV (03/04/2020) $100.99
AUM $145,099,074
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo de divisas. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

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