Tipo de activo

as of 30/03/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 30/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 30/03/2020 (%)

Divisa

as of 30/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 30/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 01/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
FWDEUR N/A N/A N/A 12,74%
EURO-BOBLFUTURE JUN20 N/A ADI1FRQC1 0 6,46%
EURO-SCHATZ FUT JUN20 N/A ADI1FRQB3 0 3,20%
EURO-BUNDFUTURE JUN20 N/A ADI1FRQT4 0 2,43%
US TREASURY N/B US912828L245 912828L24 1.875 1,81%
VOLKSWAGENBANK GMBH XS1944390241 ACI17W013 1.875 1,69%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN DE0001102317 ACI0611X3 1.5 1,69%
BEVCO LUXSARL XS1767050351 ACI10K545 1.75 1,56%
BACARDI LTD XS0947658208 ACI068TH3 2.75 1,43%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135499 ACI02ENC1 1.5 1,41%

Información importante

Ticker de Bloomberg LDCE GY
ISIN IE00BP9F2J32
Ticker Bloomberg del índice de referencia ER0V
Comisión de gestión 0,49%
NAV (01/04/2020) €99.16
AUM €289,436,483
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo de divisas. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente.

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