Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Descripción de producto

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Disttiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y la GBP, la clase cubierta en GBP realiza operaciones de cambio de divisas.

El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EEUU y con vencimientos de tres a siete años. Se excluyen los bonos vinculados a la inflación, los bonos flotantes, los bonos STRIP (donde los pagos del principal y de los cupones periódicos se han separado y se venden a los inversores como valores nuevos) y las letras del Tesoro. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TR7S
Ticker de Bloomberg TR7S LN
Bloomberg iNAV TR7SIN
Ticker de Reuters TR7S.L
iNAV de Reuters 0YQQINAV.DE
WKN A2N8PB
Valor 44632887
Sedol BH45FY8
Hoy (17/9/2021)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización GBP
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TR7S
Ticker de Bloomberg TR7S SW
Ticker de Reuters TR7S.S
WKN A2N8PB
Valor 44632887
Hoy (17/9/2021)
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Información de la cartera (9/9/2021)
Vencimiento efectivo 4,95
Effective duration 4,75
Calidad media AA
Información de rendimiento (9/9/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 0,79%
Distribution yield 0,89%

Información importante

Ticker de Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT13TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (16/9/2021) £42.06
AUM £52,698,178
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (16/9/2021) £4,951,179,105

Perfil ESG

(Fund 16/9/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción.Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. 
 
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.