Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fund components

Tipo de activo

as of 23/6/2021 (%)

Vencimiento efectivo

as of 23/6/2021 (%)

Exposición por paises

as of 23/6/2021 (%)

Divisa

as of 23/6/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 23/6/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 US9128284N73 9128284N7 2.875 2,04%
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 US9128283W81 9128283W8 2.75 2,02%
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 1,96%
US TSY N/B 2% 15/08/25 US912828K742 912828K74 2 1,81%
US TSY N/B 2% 15/02/25 US912828J272 912828J27 2 1,79%
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 1,78%
US TSY N/B 2.25% 15/11/25 US912828M565 912828M56 2.25 1,76%
US TSY N/B 0.375% 31/01/26 US91282CBH34 91282CBH3 0.375 1,75%
US TSY N/B 0.75% 31/01/28 US91282CBJ99 91282CBJ9 0.75 1,74%
US TSY N/B 1.25% 31/03/28 US91282CBS98 91282CBS9 1.25 1,73%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (31/5/2021) 16.23%
Securities lending return (31/5/2021) 0.04%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 31/5/2021 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 11/6/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 11/6/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 11/6/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 22/6/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22/6/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 6,10%
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 4,30%
BNP PARIBAS SA EUR 2.0 N/A FR0000131104 4,00%
FAST RETAILING CO LTD NPV N/A JP3802300008 3,90%
SOFTBANK GROUP CORP NPV N/A JP3436100006 3,30%
AIRBUS SE N/A NL0000235190 3,30%
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 3,20%
OCCIDENTAL PETE CORP USD 0.2 674599105 US6745991058 2,50%
JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 46625H100 US46625H1005 2,30%
Other N/A N/A 67,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT13TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (23/6/2021) £41.89
AUM £50,785,502
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (22/6/2021) £4,977,810,015

Perfil ESG

(Fund 23/6/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción.Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. 
 
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Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.