Descripción de producto

El objetivo del Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist es proporcionar a los inversores unos resultados de la inversión que, antes de gastos, se correspondan con los resultados de precios y rentabilidad del FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index («el Índice») en USD, invirtiendo, en la medida de lo posible, en una muestra de componentes del Índice. La cartera sigue el reajuste mensual del Índice.
El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de «ángeles caídos» —bonos que anteriormente tenían una calificación de grado de inversión (IG), pero que posteriormente fueron degradados a high yield (HY)—. El Índice se basa en el FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Index que incluye bonos denominados en USD emitidos por compañías domiciliadas en EE. UU. o Canadá. Cualquiera de estos bonos cuya calificación haya caído de grado de inversión a high yield en el mes anterior es elegible para su inclusión y se mantendrá durante un periodo de 60 meses, siempre que continúe cumpliendo los criterios de inclusión. Si un bono sale del Índice de referencia y luego vuelve a entrar, el periodo de inclusión se reinicia. A diferencia de los índices en los que las ponderaciones de sus componentes se basan en el valor de mercado, las ponderaciones del Índice se basan en el plazo transcurrido desde la inclusión, y las ponderaciones más elevadas se asignan a los bonos que se han convertido más recientemente en «ángeles caídos» (con el objetivo de capturar el potencial efecto del rebote de precios que los ángeles caídos pueden experimentar tras su degradación inicial a high yield). Se aplica un límite por emisor del 5%. Por motivos de liquidez, cada emisión también está limitada a cinco veces la ponderación de su valor de mercado original.
Puede obtener más información sobre el Índice y el promotor del índice visitando la página web de FTSE. Tenga en cuenta que si utiliza este enlace abandonará la página web de Invesco. Por consiguiente, todos todas las opiniones y juicios expresados no corresponden a Invesco.
Tenga en cuenta que, antes del 25 de mayo de 2018, el nombre de este producto era PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF. Este cambio no influye en el objetivo de inversión ni en ningún otro aspecto del producto.
Tenga en cuenta también que el 31 de julio de 2018, el Índice de referencia del fondo cambio su nombre de Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Index a FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Index. Este cambio de designación no tiene ningún efecto sobre el objetivo de inversión del fondo.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 01/09/2016
Acciones existentes 4.970.946
Mercado de valores London Stock Exchange
Euronext Paris
London Stock Exchange
Six Swiss Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, France, Finland, Germany, Italy, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor Pricewaterhouse Coopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Uso de ingresos Distributed
Estadísticas del NAV del fondo ( 27/05/2020 )
Número de participaciones 190
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 05/03/2020
Sin fecha 12/03/2020
Grabar fecha 13/03/2020
Fecha de pago 19/03/2020
Distribución por acciones 0,3720
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg del índice de referencia CFIIHYFA
Comisión de gestión 0,45%
NAV (28/05/2020) $22.42
AUM $123,748,082
Divisa base USD
Umbrella AUM (28/05/2020) $4,269,273,266

Riesgos principales

Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice. Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede generar fluctuaciones significativas en el valor del Fondo. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede afectar a la liquidez del Fondo en ciertas circunstancias. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice antes del 18 de julio de 2016 utilizando las reglas del índice. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.