Descripción de producto

El Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist trata de proporcionar la rentabilidad del Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index («el Índice de referencia»). Para alcanzar el objetivo de inversión, el fondo empleará técnicas de muestreo con vistas a reproducir las características del índice de la forma más fiel posible. Las técnicas de muestreo también se pueden aplicar cuando resulta necesario para una gestión eficiente de la cartera. El fondo también adoptará un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes.

El índice es un parámetro emblemático de las obligaciones públicas con grado de inversión, de tipo fijo y denominadas en GBP del Reino Unido. El índice replica solo las emisiones de Gilts nominales (los bonos vinculados a la inflación no son elegibles para el índice). El Sterling Gilt Index es un componente de los Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate y Global Treasury Indices. El fondo y el índice se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Información título

Información general
Divisa base GBP
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 18/03/2019
Acciones existentes 44.733
Mercado de valores London Stock Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa GBP
Estadísticas del NAV del fondo ( 03/12/2020 )
Número de participaciones 49
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 04/12/2020
Sin fecha 10/12/2020
Grabar fecha 11/12/2020
Fecha de pago 17/12/2020
Distribución por acciones 0,0830
Divisa GBP
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Información importante

Ticker de Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Ticker Bloomberg del índice de referencia LSG1TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (04/12/2020) £44.20
AUM £26,378,489
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (04/12/2020) £3,202,331,397

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede empeorar y dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda paguen los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda high yield. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.