Tipo de activo

as of 27/11/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 27/11/2020 (%)

Exposición por paises

as of 27/11/2020 (%)

Divisa

as of 27/11/2020 (%)

Rating crediticio

as of 27/11/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 27/11/2020 (%)

Apellidos ISIN Coupon rate Ponderación
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032 GB0004893086 4.25 3,44%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07/12/2030 GB00B24FF097 4.75 3,26%
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2055 GB00B06YGN05 4.25 2,98%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/09/2034 GB00B52WS153 4.5 2,95%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/12/2042 GB00B1VWPJ53 4.5 2,90%
UNITED KINGDOM GILT 4% 22/01/2060 GB00B54QLM75 4 2,80%
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/03/2036 GB0032452392 4.25 2,65%
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2040 GB00B6460505 4.25 2,65%
UNITED KINGDOM GILT 5% 07/03/2025 GB0030880693 5 2,60%
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22/01/2045 GB00BN65R313 3.5 2,56%

Información importante

Ticker de Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Ticker Bloomberg del índice de referencia LSG1TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (30/11/2020) £44.53
AUM £26,571,989
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (30/11/2020) £3,130,200,227

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede empeorar y dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda paguen los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda high yield. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.