Descripción de producto

El Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc trata de proporcionar la rentabilidad del Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index («el Índice de referencia»). Para alcanzar el objetivo de inversión, el fondo empleará técnicas de muestreo con vistas a reproducir las características del índice de la forma más fiel posible. Las técnicas de muestreo también se pueden aplicar cuando resulta necesario para una gestión eficiente de la cartera. El fondo también adoptará un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes.

El índice es un parámetro emblemático de las obligaciones públicas con grado de inversión, de tipo fijo y denominadas en GBP del Reino Unido. El índice replica solo las emisiones de Gilts nominales (los bonos vinculados a la inflación no son elegibles para el índice). El Sterling Gilt Index es un componente de los Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate y Global Treasury Indices. El fondo y el índice se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBP
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio GLTA
Ticker de Bloomberg GLTA LN
Bloomberg iNAV GLTAIN
Ticker de Reuters GLTA.L
iNAV de Reuters 2YD0INAV.DE
Valor 48131729
Sedol BZ00Y46
Hoy (07/12/2019)
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Información de la cartera (29/11/2019)
Vencimiento efectivo 17,64
Effective duration 12,95
Calidad media AA
Información de rendimiento (29/11/2019)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 0,86%
Rentabilidad actual 3,17%

Información importante

Ticker de Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Ticker Bloomberg del índice de referencia LSG1TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (06/12/2019) £40.69
AUM £22,759,218
Divisa base GBP

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede empeorar y dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda paguen los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda high yield. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.