Descripción de producto

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de los títulos de deuda pública con grado de inversión, de tipo fijo y denominados en libras esterlinas emitidos por el Reino Unido y con un plazo hasta el vencimiento de entre 1 y 5 años. Replica solo emisiones de títulos de deuda pública británica nominales (los bonos vinculados a la inflación no pueden incluirse en el índice). El fondo y el índice de referencia se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio GLT5
Ticker de Bloomberg GLT5 LN
Bloomberg iNAV GLT5IN
Ticker de Reuters GLT5.L
iNAV de Reuters 0YQNINAV.DE
WKN A2PEM4
Valor 46594106
Sedol BG0TQ44
Hoy (23/7/2021)
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Información de la cartera (12/7/2021)
Vencimiento efectivo 2,82
Effective duration 2,75
Calidad media AA
Información de rendimiento (12/7/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 0,15%
Distribution yield 0,20%

Información importante

Ticker de Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Ticker Bloomberg del índice de referencia LF56TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (22/7/2021) £40.46
AUM £21,072,213
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (22/7/2021) £5,285,111,160

Perfil ESG

(Fund 22/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede empeorar y dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda paguen los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda high yield. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.