Fund components

Tipo de activo

as of 17/6/2021 (%)

Vencimiento efectivo

as of 17/6/2021 (%)

Exposición por paises

as of 17/6/2021 (%)

Divisa

as of 17/6/2021 (%)

Rating crediticio

as of 17/6/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 17/6/2021 (%)

Apellidos ISIN Coupon rate Ponderación
UK TSY 5% 07/03/25 GB0030880693 5 9,87%
UK TSY 0.625% 07/06/25 GB00BK5CVX03 0.625 9,73%
UK TSY 2% 07/09/25 GB00BTHH2R79 2 9,58%
UK TSY 2.75% 07/09/24 GB00BHBFH458 2.75 8,68%
UK TSY 2.25% 07/09/23 GB00B7Z53659 2.25 8,62%
UK TSY 1% 22/04/24 GB00BFWFPL34 1 8,13%
UK TSY 0.75% 22/07/23 GB00BF0HZ991 0.75 7,96%
UK TSY 0.125% 31/01/24 GB00BMGR2791 0.125 7,91%
UK TSY 0.125% 31/01/23 GB00BL68HG94 0.125 7,86%
UK TSY 0.125% 30/01/26 GB00BL68HJ26 0.125 7,78%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 17/6/2021 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 17/6/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 17/6/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 17/6/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 17/6/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 17/6/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
UNITED KINGDOM OF G EG5064811 GB00B1VWPJ53 22,00%
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/46 EK9691511 GB00BYMWG366 21,00%
UNITED KINGDOM OF G EF3964238 GB00B128DP45 16,00%
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/68 EJ8236956 GB00BDX8CX86 7,10%
VISA INC USD 0.0001 92826C839 US92826C8394 3,10%
BANK AMER CORP USD 0.01 060505104 US0605051046 2,90%
SIKA AG CHF 0.01 N/A CH0418792922 2,70%
PRUDENTIAL GBP0.05 N/A GB0007099541 2,60%
KANSAS CITY SOUTHN USD 0.01 485170302 US4851703029 2,50%
Other N/A N/A 21,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Ticker Bloomberg del índice de referencia LF56TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (18/6/2021) £40.37
AUM £20,772,705
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (17/6/2021) £4,923,480,921

Perfil ESG

(Fund 17/6/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede empeorar y dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda paguen los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda high yield. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.