Descripción de producto

Los componentes de los índices S&P 500 Select Capped 20% Sector son miembros del índice S&P500. Cada componente está ponderado por capitalización de mercado ajustada por flotación y está sujeto a un límite del 19%. La ponderación restante se distribuye entre todas las demás acciones no sujetas a un límite del índice del sector determinado.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 16/12/2009
Acciones existentes 2.032.733
Mercado de valores London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Professional clients only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland (Qualified investors only), Sweden, United Kingdom, Spain
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 99,4046
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Ltd
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Información importante

Ticker de Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUTN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (19/11/2019) $215.29
AUM $437,620,437
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.