Exposición sectorial

as of 07/08/2020 (%)

Exposición por paises

as of 07/08/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,08%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,05%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,68%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,35%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,31%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,21%
VOPAK NL0009432491 2,17%
OMV AG AT0000743059 2,11%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,78%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,71%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,71%
KWS SAAT AG DE0007074007 1,68%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,67%
ELISA OYJ FI0009007884 1,67%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,66%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,65%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,65%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,63%
YIT OYJ FI0009800643 1,63%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,62%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,60%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,56%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,54%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,53%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,51%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,45%
PROSUS NV NL0013654783 1,40%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,34%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 1,30%
NUCOR CORP US6703461052 1,29%
MERCK KGAA DE0006599905 1,22%
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,20%
ORSTED A/S DK0060094928 1,16%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,09%
MATAS A/S DK0060497295 1,08%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,07%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,03%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,03%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,02%
UMICORE BE0974320526 1,02%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,01%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,00%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,960%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,950%
NELES OYJ FI4000440664 0,940%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,920%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,820%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,820%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,740%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,730%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,730%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,720%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,720%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,710%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,710%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,690%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,690%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,670%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,660%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,650%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,650%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,630%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,630%
VALMET OYJ FI4000074984 0,620%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,620%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,610%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,610%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,610%
ARGENX SE NL0010832176 0,600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,580%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,570%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,570%
TELENOR ASA NO0010063308 0,560%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,550%
SAP SE DE0007164600 0,500%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,480%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,470%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,460%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,450%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,440%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,370%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,350%
POSTNL NV NL0009739416 0,320%
BASF SE DE000BASF111 0,300%
HIQ INTERNATIONAL AB SE0012454619 0,270%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,260%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,230%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,230%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,230%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,230%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,230%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,220%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,220%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,220%
SANDVIK AB SE0000667891 0,210%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,210%
CODEXIS INC US1920051067 0,190%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,170%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,140%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,140%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,120%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,110%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,110%
GENMAB A/S DK0010272202 0,110%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,100%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,100%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,0900%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0900%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0800%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700%
IMCD NV NL0010801007 0,0500%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0500%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0500%
LYDALL INC US5508191062 0,0400%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0400%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0300%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Ticker Bloomberg del índice de referencia MCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,05%
NAV (10/08/2020) €85.66
AUM €8,925,326
Divisa base EUR
Umbrella AUM (07/08/2020) €18,777,337,151

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.