Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 04/05/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 04/05/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 04/05/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENEL ORD IT0003128367 14,50%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 13,31%
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 6,87%
ENGIE ORD FR0010208488 6,86%
ORSTED ORD DK0060094928 6,58%
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,36%
RWE ORD DE0007037129 6,23%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 4,20%
SSE ORD GB0007908733 4,15%
EDP ORD PTEDP0AM0009 3,68%

Fund components

Exposición por paises

as of 11/05/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 11/05/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 4,51%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 4,48%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,06%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,75%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 3,43%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,63%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,49%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,49%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,44%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 2,29%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,18%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,99%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,97%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,91%
KBC ANCORA BE0003867844 1,91%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,90%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,69%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,60%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,58%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,56%
KENDRION NV NL0000852531 1,51%
RECTICEL BE0003656676 1,49%
NETFLIX INC US64110L1061 1,49%
PULTEGROUP INC US7458671010 1,45%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,45%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,45%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,26%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,26%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,26%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,24%
ELKEM ASA NO0010816093 1,22%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,22%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 1,20%
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 1,20%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,18%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,15%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 1,15%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,12%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 1,08%
BPOST SA BE0974268972 0,990%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,970%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,930%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,710%
ONE GROUP HOSPITALITY INC/TH US88338K1034 0,700%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,690%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,660%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,580%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,580%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,570%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,540%
OMV AG AT0000743059 0,510%
LIBERTY GLOBAL PLC-A GB00B8W67662 0,480%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,460%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,450%
KLOVERN AB-PREF SE0006593927 0,450%
AEGON NV NL0000303709 0,430%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,430%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,430%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,430%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,430%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,420%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,400%
AGEAS BE0974264930 0,390%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,390%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,380%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,380%
GENMAB A/S DK0010272202 0,350%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,330%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,330%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,330%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,320%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,320%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,320%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,310%
ORSTED A/S DK0060094928 0,310%
NESTE OYJ FI0009013296 0,310%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,300%
HALDEX AB SE0000105199 0,300%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,300%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,290%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,290%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,290%
APG SGA SA CH0019107025 0,290%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,280%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,280%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,280%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,280%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,270%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,260%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,190%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,160%
SGS SA-REG CH0002497458 0,150%
SALMAR ASA NO0010310956 0,130%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,110%
ARGENX SE NL0010832176 0,110%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0800%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0700%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0700%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0700%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0500%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,0400%
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,0400%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00%
EVN AG AT0000741053 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00%
TOMTOM NL0013332471 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 11/05/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 41.01%
Goldman Sachs 37.47%
Morgan Stanley 13.87%
Société Générale 7.65%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO6R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (12/05/2021) €236.86
AUM €6,391,507
Divisa base EUR
Umbrella AUM (10/05/2021) €22,734,550,266

Perfil ESG

(Index 12/05/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.35
Carbon Intensity 985.11

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.