Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BECHTLE AG DE0005158703 6,26%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 5,90%
HEXPOL AB SE0007074281 5,32%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 3,42%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 3,15%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 3,12%
CENTURYLINK INC US1567001060 3,04%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 3,03%
SEALED AIR CORP US81211K1007 3,02%
ALBEMARLE CORP US0126531013 2,91%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 2,89%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,88%
EPIROC AB-A SE0011166933 2,85%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,82%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,81%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,76%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,70%
AEGON NV NL0000303709 2,66%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,50%
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,08%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,02%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,95%
COHU INC US1925761066 1,74%
ARYZTA AG CH0043238366 1,67%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,65%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,37%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 1,22%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,07%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,890%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,800%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,800%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,770%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,760%
VOPAK NL0009432491 0,750%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,560%
OMV AG AT0000743059 0,510%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,490%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,490%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,490%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,480%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,400%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,400%
SAP SE DE0007164600 0,390%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,390%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,380%
WASHTEC AG DE0007507501 0,370%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,360%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,350%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,350%
ORKLA ASA NO0003733800 0,340%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,340%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,310%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,310%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,300%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,300%
UCB SA BE0003739530 0,290%
AAK AB SE0011337708 0,290%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,280%
BASF SE DE000BASF111 0,280%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,260%
SANDVIK AB SE0000667891 0,250%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,250%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,250%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,240%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,240%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,240%
ING GROEP NV NL0011821202 0,240%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,230%
VERBUND AG AT0000746409 0,230%
CANCOM AG DE0005419105 0,230%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,220%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,210%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,210%
SONAE PTSON0AM0001 0,210%
TELENOR ASA NO0010063308 0,200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,200%
NESTE OYJ FI0009013296 0,190%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,190%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,160%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,160%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,150%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,130%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,130%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,100%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0900%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/04/2020) €70.42
AUM €3,543,104
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.