Index components

Exposición por paises

as of 15/01/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 15/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 15/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,78%
VIVENDI ORD FR0000127771 19,77%
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 17,37%
WPP ORD JE00B8KF9B49 10,38%
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 9,46%
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 8,39%
PEARSON ORD GB0006776081 5,31%
ITV ORD GB0033986497 4,14%
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,89%
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP ORD SE0012116390 2,51%

Fund components

Exposición por paises

as of 21/01/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 21/01/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,58%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,43%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 2,09%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,94%
CECONOMY AG DE0007257503 1,84%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,84%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,65%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,59%
SANDVIK AB SE0000667891 1,57%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,56%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,54%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,54%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,52%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,49%
IMCD NV NL0010801007 1,47%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,46%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,43%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,38%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,35%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,35%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,33%
BECHTLE AG DE0005158703 1,33%
GENMAB A/S DK0010272202 1,32%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,31%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 1,30%
HYPOPORT AG DE0005493365 1,29%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,28%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,28%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,25%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,19%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,17%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,17%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,16%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,14%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,13%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,12%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,10%
AAK AB SE0011337708 1,09%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,07%
CAVERION CORP FI4000062781 1,05%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,02%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,02%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,01%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,970%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,910%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,910%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,880%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,880%
SAP SE DE0007164600 0,870%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,870%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,850%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,850%
E.ON SE DE000ENAG999 0,810%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,800%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,800%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,780%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,750%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,740%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,720%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,670%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,580%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,560%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,560%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,550%
ARGENX SE NL0010832176 0,540%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,530%
ELISA OYJ FI0009007884 0,500%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,500%
NESTE OYJ FI0009013296 0,500%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,500%
BASF SE DE000BASF111 0,500%
MERCK KGAA DE0006599905 0,490%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,490%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,480%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,470%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,470%
RTL GROUP LU0061462528 0,460%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,460%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,440%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,430%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,430%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,430%
PVH CORP US6936561009 0,430%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,420%
HEICO CORP US4228061093 0,410%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,400%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,400%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,400%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,390%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,390%
RECTICEL BE0003656676 0,390%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,390%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,390%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,390%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,380%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,380%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,330%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,300%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,290%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,290%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,280%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,270%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,270%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,240%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,190%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,180%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,170%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,160%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,160%
NORBORD INC CA65548P4033 0,160%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,160%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,160%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,160%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,150%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,150%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,140%
VALMET OYJ FI4000074984 0,140%
ARCADIS NV NL0006237562 0,140%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,120%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,120%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120%
ZOVIO INC US98979V1026 0,120%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,120%
SGS SA-REG CH0002497458 0,110%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,110%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,110%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,110%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,110%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,100%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0900%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0900%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0900%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0900%
INWIDO AB SE0006220018 0,0900%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0900%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0900%
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,0900%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,0800%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/01/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 47.66%
JP Morgan Chase Bank 29.16%
Société Générale 11.86%
Goldman Sachs 11.32%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOMR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/01/2021) €111.40
AUM €4,360,904
Divisa base EUR
Umbrella AUM (22/01/2021) €20,514,793,465

ESG Characteristics

(Index 22/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.74
Carbon Intensity 6.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.