Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Index components
Principales 10 posiciones a 19/02/2021 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,63% |
| NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 9,47% |
| SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,27% |
| NOVO NORDISK ORD | DK0060534915 | 7,47% |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 7,35% |
| BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 5,29% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD | GB0009252882 | 5,28% |
| PHILIPS KON ORD | NL0000009538 | 4,25% |
| LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 4,12% |
| ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 4,05% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,01% |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 2,39% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 2,19% |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 1,95% |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 1,89% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,87% |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 1,86% |
| KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 1,85% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,85% |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 1,74% |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,72% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,66% |
| KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 1,57% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,54% |
| AF POYRY AB | SE0005999836 | 1,48% |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 1,40% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,39% |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,39% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,38% |
| VALMET OYJ | FI4000074984 | 1,38% |
| BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 1,34% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 1,33% |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 1,33% |
| YIT OYJ | FI0009800643 | 1,32% |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 1,31% |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 1,31% |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 1,30% |
| KBC ANCORA | BE0003867844 | 1,29% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,28% |
| KLOVERN AB-B SHS | SE0006593919 | 1,27% |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,26% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,25% |
| NETCOMPANY GROUP AS | DK0060952919 | 1,23% |
| NOLATO AB-B SHS | SE0000109811 | 1,22% |
| DAETWYLER HOLDING AG-BR | CH0030486770 | 1,21% |
| TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,20% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,19% |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 1,19% |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,16% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,11% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,870% |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,870% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,860% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,820% |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,810% |
| AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,770% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,740% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,720% |
| PANDOX AB | SE0007100359 | 0,710% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,690% |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,670% |
| AES CORP | US00130H1059 | 0,650% |
| PLATZER FASTIGHETER HOLD-B | SE0004977692 | 0,630% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,630% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,620% |
| UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,610% |
| MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,600% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,590% |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,590% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,580% |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,580% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,570% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,560% |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,560% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,560% |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,550% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,540% |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,540% |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,540% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,530% |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,530% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,500% |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,490% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,490% |
| SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,490% |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,490% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,490% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,480% |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,480% |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,470% |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,460% |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 0,460% |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,450% |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,430% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,430% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,420% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,410% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,410% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,400% |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0008321293 | 0,390% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,390% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,390% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,390% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,380% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,380% |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,380% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,380% |
| EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,370% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,360% |
| HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR | US44842L1035 | 0,360% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,350% |
| 1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,340% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,300% |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,290% |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,270% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,260% |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,240% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C | SE0000120784 | 0,220% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,180% |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,160% |
| RTL GROUP | LU0061462528 | 0,160% |
| MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,160% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,160% |
| GAM HOLDING AG | CH0102659627 | 0,160% |
| CFE | BE0003883031 | 0,150% |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,140% |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,140% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,140% |
| INWIDO AB | SE0006220018 | 0,140% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,130% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,130% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,130% |
| PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,120% |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,120% |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,120% |
| SCANDI STANDARD AB | SE0005999760 | 0,120% |
| GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,120% |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,110% |
| AAREAL BANK AG | DE0005408116 | 0,110% |
| INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,110% |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,100% |
| VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,100% |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,0900% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0900% |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,0900% |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,0900% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0900% |
| TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,0900% |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,0800% |
| SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,0700% |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0600% |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0600% |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,0600% |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,0600% |
| AXFOOD AB | SE0006993770 | 0,0500% |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0500% |
| ZAGG INC | US98884U1088 | 0,0400% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0400% |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 0,0400% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,0400% |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,0300% |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,0300% |
| ROVIO ENTERTAINMENT OY | FI4000266804 | 0,0200% |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,0200% |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,0200% |
| ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,0200% |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,0200% |
| BASIC-FIT NV | NL0011872650 | 0,0100% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0100% |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,00% |
| TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,00% |
| FANHUA INC-SPONSORED ADR | US30712A1034 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/02/2021 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 41.56% |
| JP Morgan Chase Bank | 29.05% |
| Goldman Sachs | 17.68% |
| Société Générale | 11.71% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XDPS GY |
| ISIN | IE00B5MJYY16 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXODR |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (01/03/2021) | €293.45 |
| AUM | €23,493,468 |
| Divisa base | EUR |
| Umbrella AUM (01/03/2021) | €21,193,890,002 |
Perfil ESG
(Index 01/03/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.59 |
| Carbon Intensity | 34.1 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
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