Exposición por paises

as of 24/06/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 24/06/2020 (%)

View Basket Constituents as of 24/06/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ZALANDO SE DE000ZAL1111 3,31%
RANDSTAD NV NL0000379121 3,26%
SAP SE DE0007164600 3,22%
BASF SE DE000BASF111 3,20%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,93%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,82%
PEAB AB SE0000106205 2,79%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,72%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,70%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,32%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,85%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,65%
QUALCOMM INC US7475251036 1,63%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,62%
BALL CORP US0584981064 1,59%
PROSUS NV NL0013654783 1,57%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,57%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,55%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,54%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,53%
RTL GROUP LU0061462528 1,53%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,50%
MELEXIS NV BE0165385973 1,49%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,47%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,46%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,45%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,43%
TOMTOM NL0013332471 1,42%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,40%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,40%
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,34%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,32%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,32%
L BRANDS INC US5017971046 1,25%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,20%
ELKEM ASA NO0010816093 1,18%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,10%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,07%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,960%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,890%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,880%
LKQ CORP US5018892084 0,830%
ATEA ASA NO0004822503 0,770%
INWIDO AB SE0006220018 0,770%
OMV AG AT0000743059 0,740%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,720%
ORSTED A/S DK0060094928 0,710%
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,700%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,690%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,690%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,680%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,680%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,670%
SGS SA-REG CH0002497458 0,670%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,640%
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,630%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,580%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,540%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,520%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,510%
SONAE PTSON0AM0001 0,500%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,490%
FAGRON BE0003874915 0,470%
UNILEVER NV NL0000388619 0,460%
BIOGEN INC US09062X1037 0,450%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,380%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,350%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,340%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,320%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,320%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,320%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,300%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,280%
MOWI ASA NO0003054108 0,270%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,260%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,260%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,260%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,250%
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,250%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,250%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,250%
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,250%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,250%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,250%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,240%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,240%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,230%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,230%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,220%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,220%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,210%
SANDVIK AB SE0000667891 0,210%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,210%
ARGENX SE NL0010832176 0,210%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,210%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,200%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,200%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,200%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,200%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,200%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,200%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,200%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,190%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,190%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,180%
ADOBE INC US00724F1012 0,170%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,140%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,130%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,120%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0800%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0700%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0700%
AAK AB SE0011337708 0,0700%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0600%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0400%
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0400%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO3R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (01/07/2020) €380.50
AUM €6,325,085
Divisa base EUR
Umbrella AUM (01/07/2020) €17,678,477,419

Riesgos principales

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