Exposición por paises

as of 03/04/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 03/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 4,75%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,85%
DFDS A/S DK0060655629 3,59%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,02%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,43%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 2,11%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,08%
Hess Corp US42809H1077 2,02%
BETSSON AB SE0012454379 1,97%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,95%
E.ON SE DE000ENAG999 1,93%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,90%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,89%
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,86%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,86%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,85%
PEAB AB SE0000106205 1,84%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,84%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,83%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,83%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,79%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,77%
ARYZTA AG CH0043238366 1,72%
VP BANK AG-REG LI0315487269 1,52%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,31%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,26%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,25%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,23%
MERCK KGAA DE0006599905 1,20%
SBANKEN ASA NO0010739402 1,19%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,17%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,15%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,12%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,11%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,09%
BASF SE DE000BASF111 0,980%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,930%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,930%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920%
RTL GROUP LU0061462528 0,870%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,860%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,810%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,800%
UNIVAR INC US91336L1070 0,790%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,790%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,790%
PDL BIOPHARMA INC US69329Y1047 0,780%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,770%
FNB CORP US3025201019 0,760%
AGCO CORP US0010841023 0,750%
ZOGENIX INC US98978L2043 0,740%
VOPAK NL0009432491 0,720%
VECTOR GROUP LTD US92240M1080 0,710%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,710%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,700%
ACADIA HEALTHCARE CO INC US00404A1097 0,700%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,670%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,660%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,650%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,630%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,580%
VERBUND AG AT0000746409 0,580%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,560%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,560%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,550%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,540%
CANCOM AG DE0005419105 0,540%
SANDVIK AB SE0000667891 0,530%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,530%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,520%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,520%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,510%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,500%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,500%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,490%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,480%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,470%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,440%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,440%
AALBERTS NV NL0000852564 0,420%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,390%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,350%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,330%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,320%
TELENOR ASA NO0010063308 0,290%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,240%
REPSOL SA ES0173516115 0,230%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,220%
WASHTEC AG DE0007507501 0,190%
SONAE PTSON0AM0001 0,190%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,190%
OMV AG AT0000743059 0,140%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0700%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0700%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0500%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0400%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOFR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (06/04/2020) €205.85
AUM €2,778,781
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.