Exposición sectorial

as of 22/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 22/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 4,27%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,63%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,46%
CECONOMY AG DE0007257503 2,12%
IMCD NV NL0010801007 1,94%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,92%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,88%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,87%
SAP SE DE0007164600 1,86%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,85%
AXFOOD AB SE0006993770 1,81%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,80%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,79%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,77%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,76%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,75%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,75%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,73%
SANDVIK AB SE0000667891 1,73%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,71%
AAK AB SE0011337708 1,70%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,67%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,66%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,66%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,64%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,64%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,63%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,63%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,63%
KWS SAAT AG DE0007074007 1,62%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,62%
NORDEX SE DE000A0D6554 1,58%
ARGENX SE NL0010832176 1,58%
BEIJER REF AB SE0011116508 1,52%
OMV AG AT0000743059 1,51%
VALMET OYJ FI4000074984 1,50%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,48%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,47%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,47%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,43%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,43%
VOPAK NL0009432491 1,41%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,33%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,28%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,20%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,11%
SGS SA-REG CH0002497458 1,10%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,980%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,940%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,900%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,840%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,630%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,570%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,570%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,530%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,530%
ARCADIS NV NL0006237562 0,520%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,520%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,450%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,440%
ELISA OYJ FI0009007884 0,340%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,300%
STABILUS SA LU1066226637 0,290%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,290%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230%
GENMAB A/S DK0010272202 0,220%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,210%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,190%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,190%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,190%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,170%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,170%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,160%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,160%
BASF SE DE000BASF111 0,160%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,160%
AEGON NV NL0000303709 0,150%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,150%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,150%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,150%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,150%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,150%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,150%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140%
ORSTED A/S DK0060094928 0,140%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140%
ADOBE INC US00724F1012 0,140%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,140%
E.ON SE DE000ENAG999 0,140%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,140%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,140%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,140%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,140%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,130%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,130%
BILFINGER SE DE0005909006 0,130%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,120%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,120%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120%
BIOGEN INC US09062X1037 0,120%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,110%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110%
Aker BP ASA NO0010345853 0,100%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0600%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0500%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300%
DFDS A/S DK0060655629 0,0300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0300%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0300%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 54.21%
JP Morgan Chase Bank 37.62%
Goldman Sachs 4.36%
Société Générale 3.81%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOPR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (23/10/2020) €339.12
AUM €13,607,347
Divisa base EUR
Umbrella AUM (23/10/2020) €18,641,129,252

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.