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Rentabilidad desglosada

Mar 16 - Mar 17 Mar 17 - Mar 18 Mar 18 - Mar 19 Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Diciembre (Dic) 17 - Diciembre (Dic) 20 Diciembre (Dic) 19 - Diciembre (Dic) 20
ETF 16.73% 11.75% 9.39% -7.03% 56.26% 47.83% 18.36%
Index 16.43% 13.32% 8.84% -7.53% 55.56% 46.29% 17.75%
Diferencia 0.26% -1.39% 0.51% 0.55% 0.45% 1.05% 0.52%
ETF Index Diferencia
Mar 16 - Mar 17 16.73% 16.43% 0.26%
Mar 17 - Mar 18 11.75% 13.32% -1.39%
Mar 18 - Mar 19 9.39% 8.84% 0.51%
Mar 19 - Mar 20 -7.03% -7.53% 0.55%
Mar 20 - Mar 21 56.26% 55.56% 0.45%
Diciembre (Dic) 17 - Diciembre (Dic) 20 47.83% 46.29% 1.05%
Diciembre (Dic) 19 - Diciembre (Dic) 20 18.36% 17.75% 0.52%

"n/a" significa datos históricos insuficientes

Performance data as of 20/04/2021

Información importante

Ticker de Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (20/04/2021) $38.48
AUM $11,528,823,422
Divisa base USD
Umbrella AUM (20/04/2021) $27,453,466,434

Perfil ESG

(Index 20/04/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.54
Carbon Intensity 141.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo.