Index components

Exposición por paises

as of 15/01/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 15/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 15/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE ORD US0378331005 6,39%
MICROSOFT ORD US5949181045 5,06%
AMAZON COM ORD US0231351067 4,17%
TESLA ORD US88160R1014 1,97%
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 1,90%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,63%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,59%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 1,43%
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,33%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,33%

Fund components

Exposición sectorial

as of 19/04/2021 (%)

Exposición por paises

as of 19/04/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,08%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,09%
T-MOBILE US INC US8725901040 2,92%
SERVICENOW INC US81762P1021 2,68%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 2,41%
CHEVRON CORP US1667641005 2,16%
HOME DEPOT INC US4370761029 2,05%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,02%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,87%
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,86%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1,83%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,75%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,71%
TWITTER INC US90184L1026 1,70%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,70%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,66%
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 1,56%
HUMANA INC US4448591028 1,53%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,46%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,44%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,42%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,34%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,31%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 1,28%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 1,18%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 1,14%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,14%
ECOLAB INC US2788651006 1,01%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,980%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,930%
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,920%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,900%
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,890%
INCYTE CORP US45337C1027 0,870%
CIGNA CORP US1255231003 0,870%
E.ON SE DE000ENAG999 0,860%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,860%
SAP SE DE0007164600 0,850%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,850%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,850%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,850%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,850%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,850%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,840%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,840%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,830%
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,820%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,800%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,800%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,800%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,780%
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,770%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,770%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,770%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,740%
STERIS PLC IE00BFY8C754 0,700%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,670%
GARTNER INC US3666511072 0,650%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,610%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,610%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,600%
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,590%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,590%
CARVANA CO US1468691027 0,590%
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,590%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,590%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,590%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,570%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,570%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,570%
AMEDISYS INC US0234361089 0,500%
CALIX INC US13100M5094 0,480%
LCI INDUSTRIES US50189K1034 0,420%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,400%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,400%
PANDORA A/S DK0060252690 0,350%
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,350%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,330%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,320%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,280%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,250%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,230%
BALCHEM CORP US0576652004 0,230%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,220%
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,200%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,200%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,200%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,190%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,190%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,190%
AGEAS BE0974264930 0,190%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,190%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,190%
BLUCORA INC US0952291005 0,190%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,190%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,190%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,190%
DINEEQUITY INC US2544231069 0,190%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,190%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,190%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,190%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,190%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,180%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,170%
CHUBB LTD CH0044328745 0,170%
SVMK INC US78489X1037 0,170%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,160%
MODEL N INC US6075251024 0,160%
RADNET INC US7504911022 0,150%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,140%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,130%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,130%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,130%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,120%
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,100%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,100%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,100%
EPLUS INC US2942681071 0,100%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,100%
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,0900%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0900%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0900%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0800%
PLANTRONICS INC US7274931085 0,0800%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0800%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0800%
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,0800%
AVID TECHNOLOGY INC US05367P1003 0,0800%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0800%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0800%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0800%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0800%
VECTRUS INC US92242T1016 0,0700%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,0700%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0700%
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0700%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0700%
SURMODICS INC US8688731004 0,0700%
OLD REPUBLIC INTL CORP US6802231042 0,0700%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0700%
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,0600%
AUTOZONE INC US0533321024 0,0600%
TAPESTRY INC US8760301072 0,0600%
OOMA INC US6834161019 0,0500%
ADOBE INC US00724F1012 0,0500%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0500%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0500%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0500%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0500%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500%
JABIL INC US4663131039 0,0500%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0500%
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,0500%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0500%
DEXCOM INC US2521311074 0,0400%
KKR CO INC -A US48251W1045 0,0400%
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,0300%
APPLE INC US0378331005 0,0300%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0300%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0300%
OSHKOSH CORP US6882392011 0,0300%
AVALARA INC US05338G1067 0,0300%
INOGEN INC US45780L1044 0,0300%
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0300%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0300%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0200%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0200%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200%
HUBSPOT INC US4435731009 0,0200%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0200%
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 0,0200%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0100%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0100%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0100%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,0100%
PLEXUS CORP US7291321005 0,0100%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100%
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,0100%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
CBIZ INC US1248051021 0,00%
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00%
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 0,00%
NCR CORPORATION US62886E1082 0,00%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00%
KLA CORP US4824801009 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
PACCAR INC US6937181088 0,00%
SABRE CORP US78573M1045 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00%
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00%
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,00%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,00%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,00%
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,00%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,00%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,00%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00%
CENTENE CORP US15135B1017 0,00%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,00%
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,00%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,00%
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,00%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00%
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,00%
VERISIGN INC US92343E1029 0,00%
HARMONIC INC US4131601027 0,00%
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,00%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,00%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/04/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 77.17%
Morgan Stanley 22.15%
Société Générale 0.68%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (20/04/2021) $38.48
AUM $11,528,823,422
Divisa base USD
Umbrella AUM (20/04/2021) $27,453,466,434

Perfil ESG

(Index 20/04/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.54
Carbon Intensity 141.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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